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2019年08月23日 星期五

赣锋锂业(002460)现金流量表

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赣锋锂业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 102 726 846 1 604 185 729 767 272 070 3 147 667 034
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 336 501 336 501 0 5 840 895
收到其他与经营活动有关的现金 73 390 635 63 274 025 10 290 126 16 565 514
经营活动现金流入小计 3 176 453 983 1 667 796 255 777 562 196 3 170 073 443
购买商品、接受劳务支付的现金 2 489 718 442 1 672 886 503 687 601 910 2 141 044 606
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 151 060 942 98 325 311 45 964 042 155 345 793
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 349 499 106 225 005 109 57 170 795 138 251 613
支付其他与经营活动有关的现金 46 828 893 30 734 513 15 877 158 76 957 176
经营活动现金流出小计 3 037 107 384 2 026 951 436 806 613 905 2 511 599 188
经营活动产生的现金流量净额 139 346 598 -359 155 181 -29 051 709 658 474 255
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 58 761 351 0 0 65 004
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 704 135 81 181 0 98 798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61 000 61 000 61 000 3 304 812
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 20 155 896
投资活动现金流入小计 62 526 486 142 181 61 000 23 624 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 412 867 463 251 640 047 128 916 587 506 204 694
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 629 248 229 608 976 641 195 811 080 370 111 413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 150 512 19 150 512 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 31 572 017
投资活动产生的现金流出小计 1 061 266 204 879 767 200 324 727 667 907 888 124
投资活动产生的现金流量净额 -998 739 719 -879 625 018 -324 666 667 -884 263 615
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 250 000 250 000 250 000 500 000
取得借款收到的现金 2 400 382 364 1 624 390 544 737 695 743 668 310 408
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 400 632 364 1 624 640 544 737 945 743 668 810 408
偿还债务支付的现金 886 112 208 336 870 566 160 962 772 360 343 361
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 134 137 19 126 508 9 493 148 77 549 265
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 891 539 1 891 539 830 000 1
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 997 137 884 357 888 613 171 285 920 437 892 627
筹资活动产生的现金流量净额 1 403 494 480 1 266 751 931 566 659 823 230 917 781
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 134 814 -7 236 856 -546 360 1 183 450
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 538 966 545 20 734 876 212 395 088 6 311 871
期初现金及现金等价物余额 169 182 842 169 182 842 169 182 842 162 870 971
期末现金及现金等价物余额 708 149 387 189 917 718 381 577 930 169 182 842
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 607 146 143 0 465 418 702
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 607 467 0 238 412 478
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 618 863 0 83 300 170
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 071 899 0 7 514 579
长期待摊费用摊销 0 221 364 0 28 689
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 528 0 7 268 510
固定资产报废损失 0 -56 573 0 0
公允价值变动损失 0 303 369 0 118 920
财务费用 0 28 705 584 0 20 561 846
投资损失(减收益) 0 -199 871 874 0 -22 317 250
递延所得税资产减少 0 -1 848 052 0 -43 974 548
递延所得税负债增加 0 -1 242 636 0 -320 885
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -308 052 948 0 -231 662 817
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -238 161 134 0 -171 299 264
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -289 386 247 0 317 532 108
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -12 106 982
经营活动产生的现金流量净额 0 -359 155 181 0 658 474 255
货币资金的期末余额 0 189 917 718 0 169 182 842
货币资金的期初余额 0 169 182 842 0 162 870 971
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 20 734 876 0 6 311 871