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2020年02月18日 星期二

欧菲科技(002456)现金流量表

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欧菲科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 23 196 660 068 13 510 514 639 6 574 668 437 22 838 081 461
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 717 846 034 489 302 115 280 014 025 607 095 614
收到其他与经营活动有关的现金 150 313 488 90 096 473 48 131 809 179 031 313
经营活动现金流入小计 24 064 819 590 14 089 913 227 6 902 814 271 23 624 208 388
购买商品、接受劳务支付的现金 21 733 553 133 13 033 693 402 6 448 836 397 19 671 728 138
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 379 383 844 1 543 484 899 750 110 183 2 536 022 639
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 484 920 880 351 481 578 84 634 996 305 650 884
支付其他与经营活动有关的现金 504 091 407 237 487 202 106 694 834 300 124 239
经营活动现金流出小计 25 101 949 263 15 166 147 081 7 390 276 410 22 813 525 899
经营活动产生的现金流量净额 -1 037 129 674 -1 076 233 854 -487 462 140 810 682 489
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 449 850 000 4 009 850 000 2 889 740 000 4 578 226 135
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 080 734 3 912 624 3 336 317 4 977 329
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87 964 355 512 000 0 3 211 520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 324 886
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 542 895 089 4 014 274 624 2 893 076 317 4 586 739 871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 086 760 753 1 280 697 654 649 303 283 2 764 129 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 471 455 326 4 073 231 829 2 872 759 000 5 048 752 536
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 456 713 482 1 325 970 644 0 188 172 114
支付其他与投资活动有关的现金 48 48 48 0
投资活动产生的现金流出小计 8 014 929 609 6 679 900 175 3 522 062 332 8 001 054 047
投资活动产生的现金流量净额 -3 472 034 521 -2 665 625 551 -628 986 014 -3 414 314 176
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 190 700 000 997 000 000 997 000 000 0
吸收投资收到的现金 -2 689 850 -1 063 750 2 000 000 1 619 556 881
取得借款收到的现金 8 498 531 344 6 345 664 015 3 100 747 525 3 749 963 978
收到其他与筹资活动有关的现金 2 115 095 1 536 040 0 4 041 838
筹资活动现金流入小计 10 688 656 589 7 343 136 305 4 099 747 525 5 373 562 696
偿还债务支付的现金 5 046 698 251 3 103 044 811 1 420 000 000 2 733 400 395
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380 400 189 301 123 642 104 959 585 323 736 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 26 488 500 30 239 491 4 358 589 48 396 443
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 453 586 940 3 434 407 944 1 529 318 174 3 105 532 897
筹资活动产生的现金流量净额 5 235 069 649 3 908 728 360 2 570 429 350 2 268 029 799
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 558 431 -5 319 400 3 896 116 -5 808 159
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 709 347 024 161 549 556 1 457 877 312 -341 410 048
期初现金及现金等价物余额 1 294 839 883 1 294 839 883 1 294 839 883 1 636 249 931
期末现金及现金等价物余额 2 004 186 907 1 456 389 439 2 752 717 195 1 294 839 883
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 620 055 587 0 716 936 764
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 653 955 0 96 702 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 401 606 603 0 425 257 315
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 101 811 477 0 144 606 882
长期待摊费用摊销 0 47 466 130 0 76 992 320
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 572 276 0 4 543 494
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 181 653 589 0 261 912 168
投资损失(减收益) 0 -2 005 705 0 -3 183 028
递延所得税资产减少 0 -15 189 885 0 -3 562 709
递延所得税负债增加 0 -18 616 235 0 14 397 574
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 030 743 062 0 -1 267 688 539
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 075 461 942 0 -2 862 345 215
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -199 689 110 0 3 206 112 762
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -145 347 532 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 076 233 854 0 810 682 489
货币资金的期末余额 0 1 456 389 439 0 1 294 839 883
货币资金的期初余额 0 1 294 839 883 0 1 636 249 931
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 161 549 556 0 -341 410 048