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2019年09月21日 星期六

长高集团(002452)现金流量表

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长高集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 003 879 013 647 474 112 252 509 060 1 198 519 258
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 456 17 456 17 456 925 244
收到其他与经营活动有关的现金 116 028 885 42 411 233 24 299 668 194 894 269
经营活动现金流入小计 1 119 925 354 689 902 801 276 826 184 1 394 338 772
购买商品、接受劳务支付的现金 718 729 687 523 080 415 150 493 958 841 901 715
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 78 878 149 51 301 572 30 187 668 73 185 619
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 904 495 56 381 769 25 756 027 79 149 917
支付其他与经营活动有关的现金 235 867 403 156 886 258 61 919 838 257 035 222
经营活动现金流出小计 1 118 379 733 787 650 014 268 357 490 1 251 272 473
经营活动产生的现金流量净额 1 545 621 -97 747 213 8 468 694 143 066 299
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 708 1 708 0 1 139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101 172 057 101 171 877 50 000 000 82 576
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 101 173 765 101 173 585 50 000 000 83 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 447 240 3 585 594 1 926 911 13 635 406
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 000 000 2 400 000 0 154 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 24 280 000 20 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 38 727 240 25 985 594 1 926 911 167 635 406
投资活动产生的现金流量净额 62 446 524 75 187 991 48 073 089 -167 551 691
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 000 000 12 000 000 0 10 738 222
取得借款收到的现金 60 000 000 20 000 000 0 315 757 132
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 72 000 000 32 000 000 0 326 495 354
偿还债务支付的现金 259 031 273 69 875 226 34 544 000 61 100 686
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 738 985 33 869 751 3 904 253 41 734 016
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 248 697
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 295 770 258 103 744 977 38 448 253 103 083 398
筹资活动产生的现金流量净额 -223 770 258 -71 744 977 -38 448 253 223 411 956
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 13 963 13 963 0 -1 638 487
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 764 150 -94 290 236 18 093 530 197 288 078
期初现金及现金等价物余额 547 365 526 547 365 526 547 365 526 350 077 449
期末现金及现金等价物余额 387 601 376 453 075 291 565 459 056 547 365 526
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 52 421 111 0 121 353 058
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 378 089 0 13 925 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 513 994 0 22 144 600
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 173 603 0 2 201 364
长期待摊费用摊销 0 421 097 0 416 917
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -15 214
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 713 509 0 20 704 485
投资损失(减收益) 0 -11 156 0 -1 139
递延所得税资产减少 0 780 105 0 -6 841 571
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -125 225 417 0 -176 643 168
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -118 331 207 0 -297 494 051
经营性应付项目的增加(减减少) 0 59 419 059 0 445 750 842
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 435 389
经营活动产生的现金流量净额 0 -97 747 213 0 143 066 299
货币资金的期末余额 0 453 075 291 0 547 365 526
货币资金的期初余额 0 547 365 526 0 350 077 449
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -94 290 236 0 197 288 078