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2019年10月14日 星期一

晨鑫科技(002447)现金流量表

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晨鑫科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 208 458 336 148 767 636 98 630 473 628 316 593
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 126 841 128 552 1 711 4 947 685
收到其他与经营活动有关的现金 127 086 864 128 305 301 104 475 830 82 815 995
经营活动现金流入小计 335 672 040 277 201 489 203 108 014 716 080 272
购买商品、接受劳务支付的现金 75 830 667 36 821 681 16 353 252 126 659 687
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 727 372 17 188 871 8 968 689 53 776 790
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 299 313 44 251 563 36 301 741 3 819 558
支付其他与经营活动有关的现金 35 827 195 35 781 505 11 816 979 113 856 699
经营活动现金流出小计 189 684 548 134 043 620 73 440 662 298 112 734
经营活动产生的现金流量净额 145 987 492 143 157 869 129 667 352 417 967 538
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 38 380 33 111 13 479 8 736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86 000 86 000 1 000 473 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 053 943
投资活动现金流入小计 124 380 119 111 14 479 8 535 980
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 682 176 2 359 976 2 121 414 27 910 854
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 47 390 000 43 990 000 13 490 000 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 919 455
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 11 700 000
投资活动产生的现金流出小计 50 072 176 46 349 976 15 611 414 49 530 310
投资活动产生的现金流量净额 -49 947 796 -46 230 865 -15 596 935 -40 994 330
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 71 000 000
偿还债务支付的现金 100 000 000 100 000 000 100 000 000 537 786 365
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 623 658 538 333 538 333 40 090 003
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 583 573 0 0 11 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 125 207 231 100 538 333 100 538 333 588 876 368
筹资活动产生的现金流量净额 -125 207 231 -100 538 333 -100 538 333 -517 876 368
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 257 -2 774 29 2 018
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 177 791 -3 614 103 13 532 113 -140 901 141
期初现金及现金等价物余额 77 939 112 77 939 112 77 939 112 218 840 253
期末现金及现金等价物余额 48 761 321 74 325 010 91 471 225 77 939 112
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 258 186 0 326 221 936
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 496 003 0 1 437 437
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 043 291 0 101 836 629
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 324 795 0 25 278 596
长期待摊费用摊销 0 2 621 350 0 3 311 848
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -51 620 970
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 364 167 0 24 004 009
投资损失(减收益) 0 0 0 -8 736
递延所得税资产减少 0 -187 714 0 54 400
递延所得税负债增加 0 0 0 10 959 152
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -46 155 572 0 143 459 965
经营性应收项目的减少(减增加) 0 11 958 032 0 -179 424 340
经营性应付项目的增加(减减少) 0 63 435 332 0 12 457 614
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 143 157 869 0 417 967 538
货币资金的期末余额 0 74 325 010 0 77 939 112
货币资金的期初余额 0 77 939 112 0 218 840 253
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 614 103 0 -140 901 141