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2019年10月18日 星期五

盛路通信(002446)现金流量表

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盛路通信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 775 666 587 578 254 881 314 605 709 1 180 051 520
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 712 606 1 545 789 751 396 11 835 415
收到其他与经营活动有关的现金 83 174 480 56 113 964 23 733 877 68 824 929
经营活动现金流入小计 862 553 673 635 914 634 339 090 982 1 260 711 864
购买商品、接受劳务支付的现金 468 017 061 371 015 362 216 420 749 724 579 402
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 133 643 153 88 580 528 48 810 367 162 859 049
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 469 548 53 007 300 29 126 046 111 911 264
支付其他与经营活动有关的现金 146 787 499 97 531 454 47 865 610 154 666 362
经营活动现金流出小计 826 917 261 610 134 645 342 222 773 1 154 016 078
经营活动产生的现金流量净额 35 636 413 25 779 989 -3 131 791 106 695 786
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 790 474 439 475 036 909 598 576 189 1 792 060 562
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 302 800 33 805 644 10 272 962 5 120 389
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76 000 0 0 432 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 47 744 066
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 819 853 239 508 842 553 608 849 152 1 845 357 016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103 541 931 75 286 658 3 610 266 81 307 398
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 615 779 901 323 504 397 654 633 310 1 937 462 730
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 35 253 520
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 808 271
投资活动产生的现金流出小计 719 321 832 398 791 055 658 243 576 2 054 831 919
投资活动产生的现金流量净额 100 531 407 110 051 498 -49 394 425 -209 474 903
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 300 000
取得借款收到的现金 117 240 000 99 240 000 17 240 000 81 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 744 557
筹资活动现金流入小计 117 240 000 99 240 000 17 240 000 83 044 557
偿还债务支付的现金 48 000 000 30 000 000 30 000 000 31 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 198 432 25 588 554 1 117 588 24 774 110
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 75 198 432 55 588 554 31 117 588 55 774 110
筹资活动产生的现金流量净额 42 041 568 43 651 446 -13 877 588 27 270 447
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -203 411 -76 444 -9 538 1 260 081
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 178 005 976 179 406 489 -66 413 341 -74 248 589
期初现金及现金等价物余额 307 117 462 302 007 409 305 649 468 376 255 997
期末现金及现金等价物余额 485 123 438 481 413 897 239 236 127 302 007 409
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 372 263 0 163 032 133
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 002 0 9 271 948
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 -4 036 265 0 23 466 450
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 932 502 0 3 552 354
长期待摊费用摊销 0 4 240 562 0 8 375 487
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -255 667 0 74 836
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 915 467 0 1 074 345
投资损失(减收益) 0 -13 075 720 0 -35 062 806
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 800 694
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 73 518 044 0 -82 209 227
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 871 004 0 -146 355 829
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -87 567 415 0 163 276 789
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 443 779 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 25 779 989 0 106 695 786
货币资金的期末余额 0 481 413 897 0 302 007 409
货币资金的期初余额 0 302 007 409 0 376 255 997
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 179 406 489 0 -74 248 589