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2019年09月18日 星期三

中南文化(002445)现金流量表

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中南文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 076 795 083 768 456 677 408 498 872 1 085 774 967
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 125 547 5 637 104 2 349 734 7 647 942
收到其他与经营活动有关的现金 48 576 670 40 451 509 134 745 087 69 330 378
经营活动现金流入小计 1 138 497 301 814 545 291 545 593 693 1 162 753 287
购买商品、接受劳务支付的现金 867 984 947 620 978 801 539 513 393 796 537 025
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 446 542 53 742 866 26 499 673 72 804 694
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 234 365 70 300 208 49 298 756 63 526 817
支付其他与经营活动有关的现金 152 977 347 84 891 607 159 173 643 115 943 602
经营活动现金流出小计 1 189 643 201 829 913 482 774 485 464 1 048 812 138
经营活动产生的现金流量净额 -51 145 900 -15 368 192 -228 891 771 113 941 149
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 48 499 752 29 586 708 205 832 102 787 722
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 357 217 21 782 946 9 826 667 1 101 738
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -3 351 085 -3 351 085 220 000 83 699
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 103 600 000 83 600 000 40 401 987 15 000 000
投资活动现金流入小计 182 105 884 131 618 569 50 654 486 118 973 160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 106 844 15 371 009 15 058 834 20 520 239
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 70 000 000 60 000 000 94 500 000 857 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 175 358 728 141 898 728 0 683 395 945
支付其他与投资活动有关的现金 73 033 867 30 000 000 40 000 000 71 500 000
投资活动产生的现金流出小计 335 499 440 247 269 737 149 558 834 1 632 916 184
投资活动产生的现金流量净额 -153 393 556 -115 651 168 -98 904 348 -1 513 943 024
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 944 932 168
取得借款收到的现金 911 800 000 657 800 000 425 000 000 2 023 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
筹资活动现金流入小计 911 800 000 657 800 000 425 000 000 3 068 482 168
偿还债务支付的现金 775 350 000 614 350 000 65 000 000 1 217 780 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126 364 651 83 647 172 6 946 357 75 991 242
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 521 388 23 521 388 0 100 810 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 925 236 038 721 518 560 71 946 357 1 394 581 242
筹资活动产生的现金流量净额 -13 436 038 -63 718 560 353 053 643 1 673 900 926
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 437 079
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -217 975 494 -194 737 920 25 257 523 274 336 130
期初现金及现金等价物余额 384 191 426 384 191 426 384 191 426 109 855 296
期末现金及现金等价物余额 166 215 931 189 453 506 409 448 949 384 191 426
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 130 731 282 0 211 545 536
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 983 994 0 33 600 247
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 415 515 0 52 671 608
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 271 879 0 2 516 674
长期待摊费用摊销 0 -856 462 0 2 759 266
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 384 497 0 -10 587
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 843 653 0 93 130 369
投资损失(减收益) 0 -29 250 000 0 -21 825 428
递延所得税资产减少 0 -279 303 0 -6 392 177
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -135 873 503 0 10 919 143
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -247 257 250 0 -234 947 651
经营性应付项目的增加(减减少) 0 158 140 357 0 -38 528 751
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 377 150 0 8 502 900
经营活动产生的现金流量净额 0 -15 368 192 0 113 941 149
货币资金的期末余额 0 189 453 506 0 384 191 426
货币资金的期初余额 0 384 191 426 0 109 855 296
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -194 737 920 0 274 336 130