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2019年10月19日 星期六

巨星科技(002444)现金流量表

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巨星科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 771 662 519 1 671 240 313 851 157 394 3 523 736 238
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 225 909 242 144 652 195 78 346 028 257 859 701
收到其他与经营活动有关的现金 41 877 282 35 982 669 18 910 947 60 535 194
经营活动现金流入小计 3 039 449 042 1 851 875 177 948 414 369 3 842 131 133
购买商品、接受劳务支付的现金 1 939 800 919 1 110 012 589 528 670 144 2 345 241 285
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 373 403 426 247 325 985 138 555 623 458 065 778
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 193 391 876 129 992 080 71 530 122 233 285 838
支付其他与经营活动有关的现金 193 650 498 189 487 822 80 508 581 197 869 176
经营活动现金流出小计 2 700 246 720 1 676 818 475 819 264 470 3 234 462 077
经营活动产生的现金流量净额 339 202 323 175 056 702 129 149 899 607 669 056
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 465 861 202 80 000 000 6 000 000 1 349 610 957
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 771 153 12 636 152 4 492 286 90 669 890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 655 641 177 945 33 018 904 330
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 442 321 442 321 442 321 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 518 985 1 397 354 7 604 368 86 066 676
投资活动现金流入小计 484 249 302 94 653 773 18 571 993 1 527 251 853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 169 773 51 889 180 19 507 426 105 822 835
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 303 846 400 1 053 407 830 104 846 400 1 497 822 550
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 849 996 836 0 0 156 972 148
支付其他与投资活动有关的现金 24 172 392 3 563 822 0 117 718 534
投资活动产生的现金流出小计 1 232 185 401 1 108 860 833 124 353 826 1 878 336 067
投资活动产生的现金流量净额 -747 936 098 -1 014 207 060 -105 781 833 -351 084 213
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 025 897 451
取得借款收到的现金 1 258 871 000 586 318 500 312 230 000 1 214 393 566
收到其他与筹资活动有关的现金 110 000 000 0 0 466 686 513
筹资活动现金流入小计 1 368 871 000 586 318 500 312 230 000 2 706 977 530
偿还债务支付的现金 642 894 000 315 333 500 211 937 000 1 544 291 282
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119 756 271 7 120 181 4 570 006 125 460 431
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 131 502 470 131 352 756 126 186 689 309 858 332
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 894 152 741 453 806 436 342 693 695 1 979 610 045
筹资活动产生的现金流量净额 474 718 259 132 512 064 -30 463 695 727 367 485
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -121 032 120 -82 513 100 -6 525 248 13 391 839
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -55 047 636 -789 151 394 -13 620 877 997 344 167
期初现金及现金等价物余额 2 398 317 410 2 398 317 410 2 398 317 410 1 400 973 243
期末现金及现金等价物余额 2 343 269 774 1 609 166 016 2 384 696 533 2 398 317 410
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 255 881 860 0 631 840 201
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 924 166 0 29 167 419
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 516 915 0 63 000 125
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 831 731 0 5 759 460
长期待摊费用摊销 0 276 801 0 821 881
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 27 716 0 1 446 132
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -720 589 0 -28 122 873
财务费用 0 54 632 587 0 -85 490 651
投资损失(减收益) 0 -36 603 074 0 2 107 164
递延所得税资产减少 0 -2 435 650 0 3 903 698
递延所得税负债增加 0 -1 019 153 0 2 327 925
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -80 758 570 0 -209 384 533
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -53 401 111 0 -105 062 604
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 439 832 0 295 355 711
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 342 905 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 175 056 702 0 607 669 056
货币资金的期末余额 0 1 609 166 016 0 2 398 317 410
货币资金的期初余额 0 2 398 317 410 0 1 400 973 243
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -789 151 394 0 997 344 167