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2019年09月23日 星期一

闰土股份(002440)现金流量表

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闰土股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 921 316 519 1 237 220 843 471 941 858 2 593 146 301
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 636 084 0 89 477 652 075
收到其他与经营活动有关的现金 46 118 256 40 031 225 77 053 122 51 910 008
经营活动现金流入小计 1 981 070 859 1 277 252 068 549 084 457 2 645 708 384
购买商品、接受劳务支付的现金 491 884 629 360 466 420 226 354 981 412 860 733
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 445 329 162 165 571 89 302 230 308 861 342
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 503 031 756 349 616 897 157 784 087 390 373 007
支付其他与经营活动有关的现金 247 311 006 186 201 934 67 732 717 286 638 783
经营活动现金流出小计 1 520 672 720 1 058 450 822 541 174 015 1 398 733 865
经营活动产生的现金流量净额 460 398 139 218 801 246 7 910 442 1 246 974 519
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 667 330 000 1 832 930 000 481 250 000 2 723 959 432
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 020 036 2 847 800 748 248 6 716 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108 226 108 226 0 17 985 619
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 867 800
投资活动现金流入小计 2 671 458 263 1 835 886 027 481 998 248 2 755 528 851
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 269 114 77 090 387 23 967 268 433 023 824
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 845 430 000 1 876 980 000 615 780 000 2 745 001 699
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 268 000 000 146 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 500 000 0 1 447 100
投资活动产生的现金流出小计 3 227 699 114 2 102 570 387 639 747 268 3 179 472 623
投资活动产生的现金流量净额 -556 240 851 -266 684 360 -157 749 020 -423 943 772
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 49 000 000 49 000 000 49 000 000 0
取得借款收到的现金 359 000 000 310 000 000 9 000 000 107 557 373
收到其他与筹资活动有关的现金 10 571 691 5 254 605 11 762 700 111 865 106
筹资活动现金流入小计 418 571 691 364 254 605 69 762 700 219 422 480
偿还债务支付的现金 98 557 373 108 557 373 48 557 373 252 999 675
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 273 243 349 275 030 238 2 582 521 308 577 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 72 337 856 67 285 000 13 074 410 21 993 972
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 444 138 578 450 872 611 64 214 305 583 571 260
筹资活动产生的现金流量净额 -25 566 887 -86 618 007 5 548 395 -364 148 780
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 117 715 -1 287 938 -207 421 13 694 566
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -129 527 314 -135 789 058 -144 497 604 472 576 532
期初现金及现金等价物余额 718 659 362 718 659 362 718 659 362 246 082 829
期末现金及现金等价物余额 589 132 047 582 870 303 574 161 758 718 659 362
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 406 591 567 0 668 986 535
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 660 780 0 -51 261 086
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 135 083 594 0 279 053 163
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 568 478 0 7 370 736
长期待摊费用摊销 0 6 892 973 0 11 031 584
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 616 313 0 7 668 138
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 254 876 0 -8 240 469
投资损失(减收益) 0 -5 813 630 0 -10 777 626
递延所得税资产减少 0 -5 298 341 0 1 314 384
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 34 072 906 0 -48 357 078
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -745 866 185 0 299 894 901
经营性应付项目的增加(减减少) 0 358 889 927 0 94 992 235
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 852 012 0 -4 700 898
经营活动产生的现金流量净额 0 218 801 246 0 1 246 974 519
货币资金的期末余额 0 582 870 303 0 718 659 362
货币资金的期初余额 0 718 659 362 0 246 082 829
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -135 789 058 0 472 576 532