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2019年07月17日 星期三

启明星辰(002439)现金流量表

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启明星辰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 176 952 022 684 158 661 294 462 103 1 768 809 396
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 92 229 202 43 208 447 38 074 944 153 880 317
收到其他与经营活动有关的现金 181 989 340 157 674 147 17 768 337 158 675 181
经营活动现金流入小计 1 451 170 564 885 041 255 350 305 384 2 081 364 895
购买商品、接受劳务支付的现金 479 684 449 311 262 722 187 944 041 569 419 891
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 596 021 574 424 336 016 154 238 728 687 102 980
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 189 886 689 145 069 650 89 507 493 248 778 353
支付其他与经营活动有关的现金 278 912 131 174 196 978 61 578 370 481 320 622
经营活动现金流出小计 1 544 504 842 1 054 865 366 493 268 631 1 986 621 846
经营活动产生的现金流量净额 -93 334 278 -169 824 111 -142 963 248 94 743 049
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 15 393 627 15 300 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 161 398 5 285 086 3 588 194 9 522 696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118 818 114 668 102 318 11 809
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 876 100 000 775 100 000 590 860 000 1 913 200 000
投资活动现金流入小计 897 773 843 795 799 754 594 550 512 1 922 734 505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 239 033 201 215 552 016 20 014 567 159 122 334
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 107 501 002 86 501 002 8 000 000 47 148 144
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 146 441 728 146 441 728 156 441 728 32 626 121
支付其他与投资活动有关的现金 506 100 000 435 100 000 332 100 000 2 096 800 000
投资活动产生的现金流出小计 999 075 930 883 594 746 516 556 295 2 335 696 600
投资活动产生的现金流量净额 -101 302 087 -87 794 992 77 994 217 -412 962 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 164 738 807 164 738 807 164 738 807 92 999 997
取得借款收到的现金 1 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 318 500
筹资活动现金流入小计 165 738 807 164 738 807 164 738 807 101 318 497
偿还债务支付的现金 0 0 0 4 270 470
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 669 259 88 886 487 0 21 743 408
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 293 815 9 291 150 207 750 35 090 366
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 963 073 98 177 638 207 750 61 104 244
筹资活动产生的现金流量净额 66 775 733 66 561 169 164 531 057 40 214 254
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -126 826 -125 112 -95 -7 382
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -127 987 458 -191 183 047 99 561 930 -278 012 174
期初现金及现金等价物余额 506 580 524 506 580 524 506 580 524 784 592 699
期末现金及现金等价物余额 378 593 066 315 397 477 606 142 454 506 580 524
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -3 932 478 0 261 193 380
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 772 079 0 112 090 893
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 817 337 0 30 033 842
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 45 236 642 0 69 787 780
长期待摊费用摊销 0 1 771 161 0 2 050 951
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -216 0 911 856
固定资产报废损失 0 67 798 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 141 687
投资损失(减收益) 0 -9 860 973 0 2 995 036
递延所得税资产减少 0 -16 171 613 0 841 734
递延所得税负债增加 0 4 007 174 0 -5 045 063
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -78 008 283 0 26 211 724
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -115 642 271 0 -269 261 653
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 880 468 0 -137 209 119
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -169 824 111 0 94 743 049
货币资金的期末余额 0 315 397 477 0 506 580 524
货币资金的期初余额 0 506 580 524 0 784 592 699
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -191 183 047 0 -278 012 174