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2020年01月19日 星期天

江苏神通(002438)现金流量表

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江苏神通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 668 023 612 405 732 900 193 602 717 661 775 767
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 49 528 881 14 852 443 1 440 546 9 831 242
经营活动现金流入小计 717 552 493 420 585 343 195 043 263 671 607 009
购买商品、接受劳务支付的现金 458 068 189 267 970 973 144 840 515 394 631 119
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 290 412 65 051 330 32 844 803 110 913 320
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 433 023 31 686 648 9 519 009 73 134 415
支付其他与经营活动有关的现金 69 147 934 38 891 136 24 867 714 81 829 249
经营活动现金流出小计 667 939 558 403 600 086 212 072 041 660 508 103
经营活动产生的现金流量净额 49 612 935 16 985 257 -17 028 778 11 098 906
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 461 750 000 210 600 000 40 600 000 163 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 795 679 1 515 442 198 579 1 038 520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 191 234 174 757 173 622 7 248 102
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 000 000 0 0 2 500 000
投资活动现金流入小计 466 736 913 212 290 200 40 972 201 174 386 622
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 406 913 26 047 672 21 929 432 64 560 136
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 784 750 000 423 600 000 153 600 000 279 954 733
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48 900 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 873 056 913 449 647 672 175 529 432 344 514 870
投资活动产生的现金流量净额 -406 320 000 -237 357 472 -134 557 231 -170 128 247
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 450 165 894 450 165 894 450 999 999 39 184 800
取得借款收到的现金 207 040 000 172 700 000 32 700 000 178 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 657 205 894 622 865 894 483 699 999 217 184 800
偿还债务支付的现金 254 000 000 219 000 000 110 000 000 48 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 448 982 17 880 230 3 462 173 22 439 579
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 275 448 982 236 880 230 113 462 173 71 239 579
筹资活动产生的现金流量净额 381 756 912 385 985 664 370 237 826 145 945 221
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -41 394 30 958 298 389 191 198
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 008 453 165 644 406 218 950 206 -12 892 923
期初现金及现金等价物余额 88 613 209 88 573 799 88 573 799 101 466 722
期末现金及现金等价物余额 113 621 663 254 218 205 307 524 005 88 573 799
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 854 375 0 51 588 890
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 920 584 0 13 436 006
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 168 886 0 32 323 801
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 570 706 0 6 668 968
长期待摊费用摊销 0 516 396 0 771 157
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -56 856 0 -4 288 540
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 795 065 0 9 472 232
投资损失(减收益) 0 -176 009 0 118 175
递延所得税资产减少 0 -574 722 0 -1 963 138
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -76 398 481 0 -54 585 597
经营性应收项目的减少(减增加) 0 85 689 608 0 -93 927 168
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -47 023 695 0 44 539 321
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 699 400 0 6 944 800
经营活动产生的现金流量净额 0 16 985 257 0 11 098 906
货币资金的期末余额 0 254 218 205 0 88 573 799
货币资金的期初余额 0 88 573 799 0 101 466 722
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 165 644 406 0 -12 892 923