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2019年09月16日 星期一

誉衡药业(002437)现金流量表

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誉衡药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 109 619 466 1 385 206 878 619 935 787 3 416 592 789
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 16 830 0 491 084
收到其他与经营活动有关的现金 149 687 737 55 969 091 56 171 059 879 256 901
经营活动现金流入小计 2 259 307 203 1 441 192 800 676 106 846 4 296 340 774
购买商品、接受劳务支付的现金 708 240 849 514 862 275 253 639 206 1 335 603 498
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 268 551 201 406 426 118 303 014 330 817 734
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 371 368 635 238 165 607 117 008 061 495 359 014
支付其他与经营活动有关的现金 419 036 814 206 499 724 148 268 748 1 094 073 373
经营活动现金流出小计 1 793 914 850 1 160 934 033 637 219 029 3 255 853 619
经营活动产生的现金流量净额 465 392 353 280 258 767 38 887 817 1 040 487 155
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 280 825 494 1 031 575 494 252 279 834 3 723 868 014
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 121 730 4 174 916 981 584 3 975 652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 740 638 1 628 218 885 755 919 379
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 28 693 020
收到其他与投资活动有关的现金 10 70 000 000 95 000 000 75 000 000
投资活动现金流入小计 2 288 687 871 1 107 378 627 349 147 173 3 832 456 065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143 885 329 75 342 055 37 236 915 185 342 198
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 349 398 064 1 137 307 814 310 975 494 4 011 911 314
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 997 486 881 996 126 881 775 225 500 1 154 496 146
支付其他与投资活动有关的现金 30 781 256 781 246 32 725 406 0
投资活动产生的现金流出小计 3 521 551 529 2 209 557 995 1 156 163 314 5 351 749 657
投资活动产生的现金流量净额 -1 232 863 658 -1 102 179 368 -807 016 142 -1 519 293 592
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 985 500 2 900 000 991 600 000 15 000 000
取得借款收到的现金 2 878 064 168 2 164 000 000 672 400 000 2 522 765 985
收到其他与筹资活动有关的现金 215 100 000 20 000 000 20 000 000 170 813 352
筹资活动现金流入小计 3 101 149 668 2 186 900 000 1 684 000 000 2 708 579 337
偿还债务支付的现金 1 765 591 995 1 100 300 000 900 300 000 1 799 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246 798 939 192 427 905 78 060 351 264 432 577
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 276 841 817 83 045 025 16 442 760 219 857 384
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 289 232 751 1 375 772 930 994 803 111 2 283 289 961
筹资活动产生的现金流量净额 811 916 917 811 127 070 689 196 889 425 289 376
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 249 640 -4 046 246 -532 944 3 896 633
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 40 195 972 -14 839 778 -79 464 380 -49 620 428
期初现金及现金等价物余额 968 298 852 968 298 852 968 298 852 1 017 919 280
期末现金及现金等价物余额 1 008 494 823 953 459 073 888 834 472 968 298 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 215 244 052 0 728 399 435
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 243 715 0 61 917 476
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 852 119 0 109 836 268
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 454 276 0 44 745 394
长期待摊费用摊销 0 4 243 646 0 9 309 379
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 810 594 0 3 103 830
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 79 862 801 0 109 088 330
投资损失(减收益) 0 -4 455 232 0 -13 574 871
递延所得税资产减少 0 -19 789 085 0 -11 890 025
递延所得税负债增加 0 -1 523 097 0 -2 753 654
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 317 683 0 1 573 365
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -436 943 0 1 883 881 885
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -40 930 396 0 -1 904 655 992
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 21 506 335
经营活动产生的现金流量净额 0 280 258 767 0 1 040 487 155
货币资金的期末余额 0 953 459 073 0 968 298 852
货币资金的期初余额 0 968 298 852 0 1 017 919 280
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -14 839 778 0 -49 620 428