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2019年10月17日 星期四

万里扬(002434)现金流量表

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万里扬现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 477 132 446 2 328 465 324 1 412 158 438 2 641 536 966
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 271 050 5 908 577 2 354 800 5 740 945
收到其他与经营活动有关的现金 184 139 214 191 668 112 198 455 834 129 406 193
经营活动现金流入小计 3 675 542 711 2 526 042 012 1 612 969 072 2 776 684 104
购买商品、接受劳务支付的现金 2 434 471 948 1 753 314 761 1 014 203 910 1 734 048 025
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 534 113 212 762 327 112 894 899 334 007 238
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 321 345 005 218 898 186 93 830 947 245 814 794
支付其他与经营活动有关的现金 271 035 172 172 467 417 87 574 878 241 171 628
经营活动现金流出小计 3 325 386 239 2 357 442 691 1 308 504 634 2 555 041 684
经营活动产生的现金流量净额 350 156 472 168 599 322 304 464 439 221 642 420
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 126 660 000 126 660 000 23 000 000 499 674 870
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 972 222 14 661 111 7 250 000 28 008 616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 819 426 1 939 474 0 28 410 414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 12 437 061
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 13 055 205 552 014 153
投资活动现金流入小计 171 451 648 143 260 585 43 305 205 1 120 545 114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200 319 189 103 213 273 7 272 718 677 936 183
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 399 800 0 0 536 999 204
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 927 705 821
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 4 600 130 0
投资活动产生的现金流出小计 200 718 989 103 213 273 11 872 848 2 142 641 208
投资活动产生的现金流量净额 -29 267 341 40 047 312 31 432 357 -1 022 096 094
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 000 000 6 000 000 2 000 000 1 496 044 630
取得借款收到的现金 92 000 000 20 000 000 1 000 000 1 478 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 119 272 545 0 0 73 300 000
筹资活动现金流入小计 220 272 545 26 000 000 3 000 000 3 047 344 630
偿还债务支付的现金 857 729 600 801 600 000 785 000 000 1 374 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206 737 755 142 068 539 1 401 062 184 221 740
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 000 000 50 000 000 0 81 618 474
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 114 467 355 993 668 539 786 401 062 1 639 840 214
筹资活动产生的现金流量净额 -894 194 810 -967 668 539 -783 401 062 1 407 504 416
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -573 305 679 -759 021 905 -447 504 266 607 050 742
期初现金及现金等价物余额 984 993 650 984 993 650 984 993 650 377 942 908
期末现金及现金等价物余额 411 687 971 225 971 745 537 489 384 984 993 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 426 052 555 0 307 619 995
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -27 812 026 0 41 882 194
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 114 632 491 0 147 307 182
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 44 786 294 0 41 178 947
长期待摊费用摊销 0 18 835 028 0 54 350 290
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -66 327 0 6 124 619
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 35 624 470 0 75 570 591
投资损失(减收益) 0 -33 184 501 0 -81 428 906
递延所得税资产减少 0 0 0 -6 612 524
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 487 428 0 -285 345 512
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -349 201 685 0 -417 234 459
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -277 079 439 0 338 230 003
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 225 499 890 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 168 599 322 0 221 642 420
货币资金的期末余额 0 225 971 745 0 984 993 650
货币资金的期初余额 0 984 993 650 0 377 942 908
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -759 021 905 0 607 050 742