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2020年01月26日 星期天

太安堂(002433)现金流量表

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太安堂现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 611 504 820 1 819 710 732 922 487 873 3 338 093 729
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 944 112 8 719 525 8 594 193 17 922 271
经营活动现金流入小计 2 622 448 932 1 828 430 257 931 082 065 3 356 016 000
购买商品、接受劳务支付的现金 2 014 686 261 1 445 970 963 700 841 305 2 744 630 455
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 695 443 51 392 662 22 809 410 112 641 011
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 296 776 115 997 720 43 077 091 195 705 882
支付其他与经营活动有关的现金 279 160 967 179 579 136 98 798 648 419 549 651
经营活动现金流出小计 2 545 839 447 1 792 940 481 865 526 455 3 472 527 000
经营活动产生的现金流量净额 76 609 485 35 489 776 65 555 611 -116 511 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 5 619
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 278 4 615 0 5 716
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 630 679 1 630 679 1 630 679 0
投资活动现金流入小计 1 635 957 1 635 294 1 630 679 11 335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616 866 403 520 398 628 339 974 195 571 495 410
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 379 800 000 39 000 000 40 900 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 996 666 403 559 398 628 380 874 195 576 495 410
投资活动产生的现金流量净额 -995 030 446 -557 763 333 -379 243 516 -576 484 076
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 893 000 000
吸收投资收到的现金 569 260 569 260 0 4 842 500
取得借款收到的现金 1 190 000 000 820 000 000 360 000 000 618 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 16 167 598 9 758 902 9 758 902 39 049 575
筹资活动现金流入小计 1 206 736 858 830 328 162 369 758 902 1 554 892 075
偿还债务支付的现金 330 000 000 330 000 000 130 000 000 655 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 909 733 84 423 594 51 555 250 42 895 516
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 210 248 11 422 447 0 45 431 334
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 439 119 981 425 846 042 181 555 250 743 326 851
筹资活动产生的现金流量净额 767 616 877 404 482 120 188 203 652 811 565 224
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -150 804 084 -117 791 437 -125 484 253 118 570 149
期初现金及现金等价物余额 390 437 383 390 437 383 425 255 602 271 867 234
期末现金及现金等价物余额 239 633 299 272 645 946 299 771 349 390 437 383
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 117 359 939 0 252 879 838
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 061 125 0 5 771 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 448 482 0 39 431 220
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 976 084 0 14 666 320
长期待摊费用摊销 0 7 542 304 0 14 485 944
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -888 0 255 963
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 43 643 747 0 59 214 490
投资损失(减收益) 0 0 0 -5 619
递延所得税资产减少 0 2 034 828 0 -4 896 906
递延所得税负债增加 0 -733 506 0 -1 528 331
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -85 299 264 0 -183 141 619
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -53 721 171 0 -249 599 638
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 699 656 0 -59 042 350
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -5 001 496
经营活动产生的现金流量净额 0 35 489 776 0 -116 511 000
货币资金的期末余额 0 272 645 946 0 390 437 383
货币资金的期初余额 0 390 437 383 0 271 867 234
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -117 791 437 0 118 570 149