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2020年02月20日 星期四

杭氧股份(002430)现金流量表

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杭氧股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 574 633 027 1 747 651 752 737 633 352 2 384 142 107
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 734 709 5 257 111 3 866 192 8 652 787
收到其他与经营活动有关的现金 70 759 881 36 783 165 16 693 646 57 937 770
经营活动现金流入小计 2 654 127 618 1 789 692 027 758 193 191 2 450 732 664
购买商品、接受劳务支付的现金 1 273 728 203 883 132 204 317 375 610 1 027 526 101
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 373 203 662 250 215 279 132 069 628 502 672 269
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 335 146 403 199 911 739 99 098 131 305 162 577
支付其他与经营活动有关的现金 146 263 425 86 668 500 38 402 018 191 266 539
经营活动现金流出小计 2 128 341 694 1 419 927 722 586 945 387 2 026 627 487
经营活动产生的现金流量净额 525 785 924 369 764 305 171 247 804 424 105 177
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 227 693
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 349 299 3 349 299 0 500 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 380 995 8 297 476 8 155 728 261 688
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 84 186 522
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 63 764 500
投资活动现金流入小计 11 730 295 11 646 775 8 155 728 150 940 502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 785 703 12 359 098 5 014 632 1 106 307 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 586 280 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 47 371 982 12 359 098 5 014 632 1 106 307 647
投资活动产生的现金流量净额 -35 641 688 -712 323 3 141 096 -955 367 144
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 500 000 000
吸收投资收到的现金 944 162 226 0 0 0
取得借款收到的现金 595 154 600 595 154 600 327 023 000 1 214 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 539 316 826 595 154 600 327 023 000 1 714 000 000
偿还债务支付的现金 1 142 019 640 784 996 640 247 000 000 913 445 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136 215 794 72 365 282 26 090 635 164 372 088
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 23 552 012
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 278 235 434 857 361 922 273 090 635 1 101 369 100
筹资活动产生的现金流量净额 261 081 393 -262 207 322 53 932 365 612 630 900
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 31 730 620 1 901 022 -685 407 1 654 329
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 782 956 249 108 745 683 227 635 858 83 023 261
期初现金及现金等价物余额 458 670 075 458 670 075 458 670 075 375 646 814
期末现金及现金等价物余额 1 241 626 324 567 415 759 686 305 933 458 670 075
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 885 078 0 -280 847 149
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 28 833 787 0 259 038 991
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 250 384 412 0 500 197 491
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 120 016 0 18 006 832
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 109 167
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -181 206 0 211 495
固定资产报废损失 0 0 0 4 150
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 68 292 023 0 143 557 129
投资损失(减收益) 0 2 013 922 0 -41 592 922
递延所得税资产减少 0 5 838 522 0 -24 429 318
递延所得税负债增加 0 0 0 -254 772
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -110 197 534 0 -62 137 134
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -162 268 030 0 -182 809 835
经营性应付项目的增加(减减少) 0 178 043 315 0 81 029 755
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 13 021 298
经营活动产生的现金流量净额 0 369 764 305 0 424 105 177
货币资金的期末余额 0 567 415 759 0 458 670 075
货币资金的期初余额 0 458 670 075 0 375 646 814
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 108 745 683 0 83 023 261