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2019年11月12日 星期二

云南锗业(002428)现金流量表

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云南锗业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 299 681 107 176 089 500 87 942 400 376 394 939
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 750 347 4 205 193 2 251 838 11 765 612
收到其他与经营活动有关的现金 18 946 336 3 680 615 3 201 742 43 911 424
经营活动现金流入小计 325 377 790 183 975 308 93 395 980 432 071 975
购买商品、接受劳务支付的现金 136 916 453 56 823 620 22 965 152 91 143 738
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 306 043 42 641 750 21 180 976 101 404 054
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 524 595 17 414 806 7 268 524 23 984 344
支付其他与经营活动有关的现金 9 008 619 10 533 639 4 464 057 25 727 903
经营活动现金流出小计 237 755 709 127 413 816 55 878 709 242 260 039
经营活动产生的现金流量净额 87 622 081 56 561 491 37 517 271 189 811 935
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 723 714 1 723 714 1 723 714 23 650 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 527 340 3 518 360 0 76 260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 251 054 5 242 074 1 723 714 23 726 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 423 465 30 412 893 18 105 668 102 175 521
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 258 800 23 258 800 23 258 800 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 077 562 1 694 197 30 000 13 905 282
投资活动产生的现金流出小计 67 759 827 55 365 890 41 394 468 116 080 803
投资活动产生的现金流量净额 -62 508 772 -50 123 816 -39 670 753 -92 354 543
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 210 000 000 190 000 000 150 000 000 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 200 000 000
筹资活动现金流入小计 210 000 000 190 000 000 150 000 000 350 000 000
偿还债务支付的现金 50 000 000 0 0 410 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 435 910 3 657 771 989 938 27 938 843
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 148 566 493 93 566 493 6 597 500 102 720 948
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 205 002 403 97 224 264 7 587 438 540 659 791
筹资活动产生的现金流量净额 4 997 597 92 775 736 142 412 563 -190 659 791
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -193 535 -102 522 -23 889 174 336
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 29 917 370 99 110 889 140 235 191 -93 028 062
期初现金及现金等价物余额 53 538 436 53 538 436 53 538 436 146 566 499
期末现金及现金等价物余额 83 455 806 152 649 325 193 773 627 53 538 436
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 659 502 0 -107 040 040
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -9 949 818 0 40 733 049
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 776 924 0 68 151 132
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 625 893 0 11 598 676
长期待摊费用摊销 0 504 548 0 1 346 446
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 983 660 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 3 779 314
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 821 600 0 13 864 613
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 4 084 906 0 -11 180 352
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 26 176 363 0 91 331 337
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 165 993 0 72 453 061
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 011 226 0 3 843 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 931 646
经营活动产生的现金流量净额 0 56 561 491 0 189 811 935
货币资金的期末余额 0 152 649 325 0 53 538 436
货币资金的期初余额 0 53 538 436 0 146 566 499
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 99 110 889 0 -93 028 062