ST尤夫(002427)现金流量表

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ST尤夫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 286 204 007 1 258 202 354 497 290 077 2 707 438 891
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 69 926 037 49 205 615 16 433 905 78 957 201
收到其他与经营活动有关的现金 535 456 765 218 599 440 386 377 455 25 037 259
经营活动现金流入小计 2 891 586 808 1 526 007 410 900 101 437 2 811 433 351
购买商品、接受劳务支付的现金 1 721 919 434 1 032 240 725 478 406 429 1 972 701 085
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 445 725 112 141 853 49 152 199 126 111 711
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 436 048 99 485 276 54 554 103 50 693 770
支付其他与经营活动有关的现金 709 563 629 299 140 004 154 496 408 277 304 292
经营活动现金流出小计 2 738 364 836 1 543 007 858 736 609 139 2 426 810 859
经营活动产生的现金流量净额 153 221 972 -17 000 448 163 492 298 384 622 492
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 26 000 000 26 000 000 26 224 000 924 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 521 018 469 218 47 327 229 169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 278 468 12 620 000 45 000 589 744
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 23 214 945
投资活动现金流入小计 49 799 487 39 089 218 26 316 327 948 033 858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 389 124 672 255 516 170 125 077 497 215 348 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 113 700 000 70 000 000 200 000 000 520 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309 800 000 309 800 000 0 712 530 799
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 812 624 672 635 316 170 325 077 497 1 447 878 850
投资活动产生的现金流量净额 -762 825 185 -596 226 951 -298 761 170 -499 844 992
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 196 000 000 196 000 000 0 0
取得借款收到的现金 4 215 728 404 3 062 059 600 1 690 841 624 2 417 913 900
收到其他与筹资活动有关的现金 253 338 130 83 197 062 15 318 633 37 586 382
筹资活动现金流入小计 4 665 066 534 3 341 256 663 1 706 160 257 2 455 500 283
偿还债务支付的现金 2 934 131 639 1 971 473 987 898 345 765 1 045 911 421
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147 039 186 88 624 476 30 547 923 99 157 935
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 373 494 380 175 860 378 44 467 995 24 738 371
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 454 665 205 2 235 958 840 973 361 683 1 169 807 728
筹资活动产生的现金流量净额 1 210 401 329 1 105 297 822 732 798 574 1 285 692 555
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 405 476 -1 610 300 -400 644 6 243 886
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 596 392 640 490 460 122 597 129 059 1 176 713 941
期初现金及现金等价物余额 1 296 822 631 1 296 822 631 1 296 822 631 120 108 690
期末现金及现金等价物余额 1 893 215 271 1 787 282 753 1 893 951 690 1 296 822 631
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 168 432 055 0 188 002 525
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 31 807 860 0 9 990 607
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 98 122 497 0 161 695 460
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 184 586 0 4 309 692
长期待摊费用摊销 0 1 812 796 0 279 235
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 173 963 0 306 713
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 103 434
财务费用 0 98 128 500 0 45 441 171
投资损失(减收益) 0 -469 218 0 -16 519 520
递延所得税资产减少 0 -3 810 055 0 -4 648 737
递延所得税负债增加 0 -651 591 0 -217 197
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 580 975 0 139 130 471
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -499 500 628 0 -144 081 015
经营性应付项目的增加(减减少) 0 86 697 687 0 829 654
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 000 448 0 384 622 492
货币资金的期末余额 0 1 787 282 753 0 1 296 822 631
货币资金的期初余额 0 1 296 822 631 0 120 108 690
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 490 460 122 0 1 176 713 941