胜利精密(002426)现金流量表

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胜利精密现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 860 842 124 12 592 393 051 8 066 030 792 4 031 083 516
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 231 063 519 160 892 410 118 963 778 54 074 886
收到其他与经营活动有关的现金 156 699 879 98 302 173 40 981 172 57 365 196
经营活动现金流入小计 17 248 605 523 12 851 587 634 8 225 975 742 4 142 523 598
购买商品、接受劳务支付的现金 15 626 253 802 12 033 257 287 7 702 950 912 4 205 068 321
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 076 124 238 768 518 727 490 502 943 240 585 677
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 358 857 096 270 960 984 200 817 232 101 327 141
支付其他与经营活动有关的现金 371 048 692 229 105 727 107 948 151 109 817 473
经营活动现金流出小计 17 432 283 827 13 301 842 725 8 502 219 238 4 656 798 611
经营活动产生的现金流量净额 -183 678 305 -450 255 090 -276 243 496 -514 275 013
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 784 305 108 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 805 72 805 72 805 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 584 823 39 098 517 12 220 686 1 955 398
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 162 176 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 818 124 913 39 171 322 12 293 491 1 955 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 478 790 110 1 677 025 311 828 595 777 367 167 547
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 098 598 132 617 826 000 600 826 000 956 099
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 577 388 242 2 294 851 311 1 429 421 777 368 123 647
投资活动产生的现金流量净额 -1 759 263 329 -2 255 679 989 -1 417 128 286 -366 168 249
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 6 730 127 683 5 692 810 346 4 512 176 985 2 821 898 693
收到其他与筹资活动有关的现金 67 732 406 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 797 860 089 5 692 810 346 4 512 176 985 2 821 898 693
偿还债务支付的现金 4 986 273 990 3 905 175 446 3 175 629 575 2 590 325 903
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 373 820 421 312 309 652 102 484 080 44 047 171
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 65 364 428 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 425 458 839 4 217 485 099 3 278 113 655 2 634 373 074
筹资活动产生的现金流量净额 1 372 401 251 1 475 325 247 1 234 063 329 187 525 619
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -48 922 125 -36 853 592 -17 196 178 2 481 114
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -619 462 507 -1 267 463 424 -476 504 630 -690 436 530
期初现金及现金等价物余额 3 846 570 800 3 846 570 800 3 846 570 800 3 846 570 800
期末现金及现金等价物余额 3 227 108 292 2 579 107 375 3 370 066 169 3 156 134 270
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 462 329 172 0 314 437 770 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 324 358 726 0 101 563 539 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 358 771 651 0 182 460 698 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 985 621 0 4 368 258 0
长期待摊费用摊销 37 550 445 0 10 007 430 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 085 576 0 1 080 626 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -16 630 117 0 -37 295 360 0
财务费用 295 861 969 0 110 348 840 0
投资损失(减收益) -134 002 643 0 3 981 843 0
递延所得税资产减少 -56 462 345 0 -20 451 961 0
递延所得税负债增加 -4 480 823 0 -3 208 488 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -336 333 878 0 -209 777 561 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 064 032 556 0 -527 026 150 0
经营性应付项目的增加(减减少) -60 679 102 0 -206 732 980 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -183 678 305 0 -276 243 496 0
货币资金的期末余额 3 227 108 292 0 3 370 066 169 0
货币资金的期初余额 3 846 570 800 0 3 846 570 800 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -619 462 507 0 -476 504 630 0