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2019年11月15日 星期五

中原特钢(002423)现金流量表

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中原特钢现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 875 909 457 613 802 152 273 074 708 406 164 180
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 056 824 10 055 098 5 322 110 16 244 285
收到其他与经营活动有关的现金 17 371 645 10 610 247 2 056 227 97 394 785
经营活动现金流入小计 905 337 927 634 467 497 280 453 045 519 803 251
购买商品、接受劳务支付的现金 749 761 299 508 308 124 189 173 774 392 808 230
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 166 438 281 98 615 591 63 393 407 191 670 752
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 522 099 8 747 179 3 791 764 12 112 558
支付其他与经营活动有关的现金 22 770 905 15 746 793 5 823 652 27 766 428
经营活动现金流出小计 958 492 584 631 417 687 262 182 598 624 357 968
经营活动产生的现金流量净额 -53 154 657 3 049 810 18 270 448 -104 554 718
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 120 234 674
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 5 302 957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 000 000 24 000 000 24 000 000 2 220 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 24 000 000 24 000 000 24 000 000 127 758 531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 897 550 30 591 189 2 713 613 38 984 453
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 34 897 550 30 591 189 2 713 613 38 984 453
投资活动产生的现金流量净额 -10 897 550 -6 591 189 21 286 387 88 774 078
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 771 760 000 190 200 000 102 200 000 825 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 471 793 095 357 793 095 0 356 950 174
筹资活动现金流入小计 1 243 553 095 547 993 095 102 200 000 1 181 950 174
偿还债务支付的现金 699 500 746 217 500 746 106 000 746 824 330 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 090 740 32 213 592 7 694 759 34 591 276
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 464 353 600 347 679 205 55 672 298 369 080 920
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 209 945 086 597 393 543 169 367 803 1 228 002 196
筹资活动产生的现金流量净额 33 608 009 -49 400 449 -67 167 803 -46 052 021
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -146 776 -146 776 -24 612 235 811
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -30 590 975 -53 088 605 -27 635 581 -61 596 850
期初现金及现金等价物余额 131 575 569 131 575 569 131 575 569 193 172 419
期末现金及现金等价物余额 100 984 594 78 486 964 103 939 988 131 575 569
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -99 556 196 0 5 197 903
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 115 476 0 15 454 244
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 075 398 0 70 303 843
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 998 951 0 4 000 322
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 780 0 -1 050 251
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 34 677 309 0 45 198 219
投资损失(减收益) 0 -363 162 0 -72 704 807
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -55 090 120 0 -62 752 120
经营性应收项目的减少(减增加) 0 64 817 173 0 -45 913 238
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 374 201 0 -62 288 834
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 049 810 0 -104 554 718
货币资金的期末余额 0 78 486 964 0 131 575 569
货币资金的期初余额 0 131 575 569 0 193 172 419
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -53 088 605 0 -61 596 850