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2020年02月18日 星期二

科伦药业(002422)现金流量表

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科伦药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 192 771 057 5 138 316 315 2 280 047 600 9 498 688 592
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 145 405 479 104 057 113 26 546 623 163 643 598
经营活动现金流入小计 8 338 176 536 5 242 373 428 2 306 594 223 9 662 332 190
购买商品、接受劳务支付的现金 4 931 699 436 2 901 558 859 1 328 939 479 5 128 587 866
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 136 996 133 722 801 520 380 955 210 1 284 102 585
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 865 042 532 548 033 959 226 422 790 1 030 424 681
支付其他与经营活动有关的现金 560 725 257 365 339 960 163 231 821 493 809 643
经营活动现金流出小计 7 494 463 358 4 537 734 298 2 099 549 300 7 936 924 775
经营活动产生的现金流量净额 843 713 178 704 639 130 207 044 923 1 725 407 415
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 331 593 9 900 000 9 900 000 4 950 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 213 177 13 510 282 0 18 048 877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 729 598 1 278 547 195 792 702 595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 605 580 000 353 000 000 303 000 000 930 000 000
投资活动现金流入小计 674 854 368 377 688 829 313 095 792 953 701 472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 263 699 240 825 986 722 419 409 764 1 369 460 895
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 409 618 666 230 209 509 164 038 118 613 694 705
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 29 940 564
支付其他与投资活动有关的现金 996 500 000 369 500 000 183 000 000 730 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 669 817 906 1 425 696 231 766 447 882 2 743 096 164
投资活动产生的现金流量净额 -1 994 963 538 -1 048 007 402 -453 352 090 -1 789 394 692
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 281 800 494 3 788 450 872 1 791 325 400 2 495 088 400
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 668 000 000 940 000 000 590 000 000 3 363 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 369 250 491 216 536 812 82 565 230 208 982 459
筹资活动现金流入小计 8 319 050 985 4 944 987 684 2 463 890 630 6 067 070 859
偿还债务支付的现金 5 992 190 961 4 181 472 126 920 637 656 5 526 989 372
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 538 421 289 487 360 009 113 140 900 736 467 713
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 399 686 063 232 939 252 99 962 900 413 227 636
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 930 298 313 4 901 771 387 1 133 741 456 6 676 684 721
筹资活动产生的现金流量净额 1 388 752 672 43 216 297 1 330 149 174 -609 613 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 677 960 -2 302 472 1 384 489 4 244 086
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 231 824 352 -302 454 447 1 085 226 496 -669 357 053
期初现金及现金等价物余额 1 164 315 202 1 164 315 202 1 164 315 202 1 833 672 255
期末现金及现金等价物余额 1 396 139 554 861 860 755 2 249 541 698 1 164 315 202
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 300 665 511 0 624 324 806
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 310 092 0 140 914 753
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 369 954 679 0 581 415 018
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 34 387 326 0 69 354 134
长期待摊费用摊销 0 1 500 864 0 4 419 651
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 656 883 0 14 678 935
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 254 796 718 0 320 918 165
投资损失(减收益) 0 -17 276 298 0 -15 708 532
递延所得税资产减少 0 -39 018 208 0 -74 869 626
递延所得税负债增加 0 -4 165 251 0 -2 345 803
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 30 015 595 0 -5 500 318
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -942 850 307 0 -464 914 584
经营性应付项目的增加(减减少) 0 635 112 114 0 448 905 377
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 27 549 412 0 83 815 439
经营活动产生的现金流量净额 0 704 639 130 0 1 725 407 415
货币资金的期末余额 0 861 860 755 0 1 164 315 202
货币资金的期初余额 0 1 164 315 202 0 1 833 672 255
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -302 454 447 0 -669 357 053