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2019年09月19日 星期四

康盛股份(002418)现金流量表

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康盛股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 024 387 780 1 292 315 221 483 959 335 2 217 125 700
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 977 204 9 887 945 3 142 055 21 345 123
收到其他与经营活动有关的现金 3 053 757 717 2 059 814 443 480 381 041 873 659 535
经营活动现金流入小计 5 100 122 701 3 362 017 609 967 482 431 3 112 130 357
购买商品、接受劳务支付的现金 1 331 231 810 885 001 221 380 338 858 1 337 572 546
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 479 745 152 113 146 83 547 794 296 805 698
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 137 251 212 85 923 159 42 113 549 184 711 432
支付其他与经营活动有关的现金 5 083 031 053 2 335 083 011 480 127 942 3 623 192 554
经营活动现金流出小计 6 774 993 821 3 458 120 538 986 128 143 5 442 282 231
经营活动产生的现金流量净额 -1 674 871 120 -96 102 929 -18 645 711 -2 330 151 873
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 644 744 15 468 648 1 124 162 19 685 469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 681 6 281 6 281 6 017 023
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 304 000 000 1 274 000 000 384 000 000 2 022 330 828
投资活动现金流入小计 2 321 729 426 1 289 474 930 385 130 443 2 048 033 320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 868 586 15 259 517 11 378 101 99 803 278
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 595 000 35 595 000 35 595 000 67 500 034
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 335 568 535
支付其他与投资活动有关的现金 2 210 883 203 1 180 867 919 560 000 000 1 939 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 273 346 790 1 231 722 436 606 973 101 2 441 871 847
投资活动产生的现金流量净额 48 382 636 57 752 494 -221 842 658 -393 838 527
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 709 968 759 2 809 422 530 1 155 127 440 4 473 447 790
收到其他与筹资活动有关的现金 68 100 000 60 400 000 0 53 899 607
筹资活动现金流入小计 5 828 068 759 2 919 822 530 1 205 127 440 4 527 347 397
偿还债务支付的现金 4 023 897 740 2 804 800 000 1 250 800 000 1 412 807 757
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 580 770 28 292 252 14 285 003 90 728 860
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 921 612 54 925 197 20 000 000 53 674 121
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 160 400 122 2 888 017 449 1 285 085 003 1 557 210 737
筹资活动产生的现金流量净额 1 667 668 637 31 805 081 -79 957 562 2 970 136 660
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -259 874 -84 606 -46 824 933 974
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 40 920 279 -6 629 960 -320 492 756 247 080 233
期初现金及现金等价物余额 532 168 704 532 168 704 532 168 704 285 088 471
期末现金及现金等价物余额 573 088 983 525 538 744 211 675 949 532 168 704
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 90 015 583 0 219 668 118
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 088 799 0 47 116 595
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 49 010 240 0 83 198 139
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 975 326 0 1 868 735
长期待摊费用摊销 0 354 170 0 356 143
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 281 0 9 965 066
固定资产报废损失 0 1 017 430 0 2 435 435
公允价值变动损失 0 0 0 2 638 781
财务费用 0 43 416 576 0 52 279 613
投资损失(减收益) 0 -9 657 204 0 -17 165 238
递延所得税资产减少 0 1 540 986 0 -4 127 854
递延所得税负债增加 0 0 0 -659 695
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 31 936 517 0 -114 819 081
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -210 319 533 0 -2 929 181 287
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -89 297 940 0 316 274 656
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -96 102 929 0 -2 330 151 873
货币资金的期末余额 0 525 538 744 0 532 168 704
货币资金的期初余额 0 532 168 704 0 285 088 471
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -6 629 960 0 247 080 233