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2019年09月15日 星期天

海康威视(002415)现金流量表

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海康威视现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 27 024 807 953 16 056 237 726 6 909 207 261 32 660 216 112
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 115 509 025 1 334 775 929 780 612 676 2 592 008 277
收到其他与经营活动有关的现金 311 501 723 191 162 610 66 237 737 488 882 791
经营活动现金流入小计 29 451 818 700 17 582 176 265 7 756 057 674 35 741 107 181
购买商品、接受劳务支付的现金 21 162 642 986 13 831 392 837 7 882 506 948 20 889 389 504
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 498 922 254 2 562 794 534 1 532 543 739 3 404 886 547
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 506 554 948 1 899 822 855 795 821 496 2 913 713 176
支付其他与经营活动有关的现金 2 187 848 942 1 230 966 842 579 837 980 2 319 425 793
经营活动现金流出小计 29 355 969 130 19 524 977 068 10 790 710 164 29 527 415 020
经营活动产生的现金流量净额 95 849 571 -1 942 800 802 -3 034 652 490 6 213 692 161
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 173 000 000 5 173 000 000 3 370 000 000 4 989 550 266
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 54 914 032 53 398 372 26 573 563 48 773 447
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 707 465 11 061 675 2 082 830 19 404 765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 146 041 13 100 745 0 13 398 940
投资活动现金流入小计 5 247 767 538 5 250 560 792 3 398 656 393 5 071 127 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 985 865 888 510 640 895 299 372 863 911 376 476
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 506 630 800 1 453 000 000 0 7 335 420 926
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 98 000 000 98 000 000 45 000 000 172 473 788
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 35 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 590 496 688 2 061 640 895 344 372 863 8 454 271 191
投资活动产生的现金流量净额 2 657 270 850 3 188 919 897 3 054 283 529 -3 383 143 771
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 903 120 000
吸收投资收到的现金 62 024 653 0 0 247 269 467
取得借款收到的现金 5 437 295 986 4 938 568 095 4 362 038 130 4 668 904 940
收到其他与筹资活动有关的现金 1 492 209 115 1 061 515 931 437 630 761 660 888 217
筹资活动现金流入小计 6 991 529 755 6 000 084 026 4 799 668 891 8 480 182 623
偿还债务支付的现金 4 559 910 250 2 723 867 189 1 700 387 853 5 104 870 545
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 793 627 104 3 755 681 575 55 318 063 2 930 913 723
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 630 518 738 1 630 518 738 718 984 243 1 602 804
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 984 056 091 8 110 067 502 2 474 690 159 8 037 387 072
筹资活动产生的现金流量净额 -2 992 526 336 -2 109 983 475 2 324 978 732 442 795 551
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -337 914 495 -132 118 698 -52 019 628 212 875 295
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -577 320 410 -995 983 079 2 292 590 143 3 486 219 236
期初现金及现金等价物余额 13 522 337 697 13 522 337 697 13 519 252 712 10 033 033 476
期末现金及现金等价物余额 12 945 017 287 12 526 354 619 15 811 842 855 13 519 252 712
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 275 931 652 0 7 420 273 140
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 251 738 375 0 317 497 359
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 162 308 009 0 211 545 008
无形资产及其他资产摊销 0 21 115 784 0 29 127 776
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 226 975 0 736 149
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -38 552 490 0 40 171 579
财务费用 0 215 668 922 0 63 806 735
投资损失(减收益) 0 -49 652 189 0 -40 493 288
递延所得税资产减少 0 -59 014 227 0 -114 039 167
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 145 432 145 0 -1 018 145 212
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 803 131 578 0 -3 605 922 580
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 875 392 179 0 2 817 603 821
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 103 838 237 0 91 530 840
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 942 800 802 0 6 213 692 161
货币资金的期末余额 0 12 526 354 619 0 13 519 252 712
货币资金的期初余额 0 13 522 337 697 0 10 033 033 476
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -995 983 079 0 3 486 219 236