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2019年12月15日 星期天

高德红外(002414)现金流量表

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高德红外现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 434 175 479 239 005 959 83 809 471 774 820 126
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 013 370 4 290 853 2 818 193 10 080 151
收到其他与经营活动有关的现金 18 434 077 10 577 622 4 762 497 57 091 343
经营活动现金流入小计 458 622 927 253 874 434 91 390 162 841 991 620
购买商品、接受劳务支付的现金 263 208 676 153 890 685 74 163 652 536 354 583
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 244 556 319 158 968 986 90 868 370 233 777 312
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 533 612 38 563 815 23 455 501 41 761 216
支付其他与经营活动有关的现金 61 073 336 43 631 077 21 829 678 153 421 724
经营活动现金流出小计 634 371 944 395 054 563 210 317 201 965 314 835
经营活动产生的现金流量净额 -175 749 017 -141 180 129 -118 927 039 -123 323 214
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 490 000 000 340 000 000 180 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 274 124 1 739 199 601 181 224 375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 230 230 46 890 26 839
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 800 000 29 800 000 0 7 009 572
投资活动现金流入小计 523 074 354 371 539 429 180 648 071 107 260 785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138 212 938 56 599 815 14 133 649 169 224 229
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 670 000 000 490 000 000 340 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54 800 000 44 800 000 0 300 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 863 012 938 591 399 815 354 133 649 569 224 229
投资活动产生的现金流量净额 -339 938 585 -219 860 386 -173 485 577 -461 963 443
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 602 645 337
取得借款收到的现金 360 000 000 260 000 000 0 424 429 500
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 61 537 654
筹资活动现金流入小计 360 000 000 260 000 000 0 1 088 612 491
偿还债务支付的现金 305 029 372 192 379 372 79 868 500 150 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 513 712 15 514 642 2 762 921 18 023 243
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 650 000 7 650 000 2 784 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 333 193 084 215 544 014 82 634 205 168 023 243
筹资活动产生的现金流量净额 26 806 916 44 455 986 -82 634 205 920 589 248
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 797 774 769 440 24 440 1 153 661
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -488 082 912 -315 815 088 -375 022 381 336 456 251
期初现金及现金等价物余额 752 102 659 752 102 659 752 102 659 415 646 408
期末现金及现金等价物余额 264 019 747 436 287 571 377 080 278 752 102 659
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 304 062 0 70 857 480
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 718 139 0 33 374 038
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 004 858 0 64 466 684
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 356 594 0 17 065 418
长期待摊费用摊销 0 1 803 980 0 2 217 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 238 310 0 278 390
固定资产报废损失 0 29 325 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 814 461 0 9 254 861
投资损失(减收益) 0 -1 739 199 0 -224 375
递延所得税资产减少 0 -943 665 0 -2 023 969
递延所得税负债增加 0 -454 726 0 -832 538
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -119 717 028 0 -66 219 430
经营性应收项目的减少(减增加) 0 445 512 632 0 -225 655 295
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -568 686 774 0 -27 891 885
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 578 904 0 2 009 807
经营活动产生的现金流量净额 0 -141 180 129 0 -123 323 214
货币资金的期末余额 0 436 287 571 0 752 102 659
货币资金的期初余额 0 752 102 659 0 415 646 408
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -315 815 088 0 336 456 251