多氟多(002407)现金流量表

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多氟多现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 591 563 641 1 172 212 844 429 650 712 1 570 800 785
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 3 121 494
收到其他与经营活动有关的现金 233 702 689 115 108 783 46 726 072 248 314 971
经营活动现金流入小计 1 845 416 457 1 296 748 321 480 123 038 1 836 455 228
购买商品、接受劳务支付的现金 1 135 951 346 761 198 219 386 286 878 911 657 743
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 225 526 593 145 064 217 75 525 601 240 202 326
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 208 896 80 847 881 28 705 082 212 053 913
支付其他与经营活动有关的现金 340 259 356 208 262 136 88 142 858 314 568 324
经营活动现金流出小计 1 872 213 410 1 248 007 402 560 220 514 1 775 380 702
经营活动产生的现金流量净额 -26 796 953 48 740 919 -80 097 477 61 074 526
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 75 375 000 55 000 000 5 000 000 912 453 170
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 591 986 78 507 986 1 862 584
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 534 160 503 060 900 3 149 547
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29 638 496 29 638 496 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 200 000 0 0 8 137 957
投资活动现金流入小计 111 339 642 85 220 063 5 001 886 925 603 258
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 352 930 114 208 146 750 101 343 752 339 217 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 385 000 000 135 000 000 5 000 000 942 103 763
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 546 142 1 546 142 0 32 706 925
投资活动产生的现金流出小计 739 476 257 344 692 892 106 343 752 1 314 028 350
投资活动产生的现金流量净额 -628 136 614 -259 472 829 -101 341 866 -388 425 092
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 -1 547 100 -1 547 100 0 0
取得借款收到的现金 1 258 139 400 818 639 400 450 639 400 1 691 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 256 592 300 817 092 300 450 639 400 1 691 000 000
偿还债务支付的现金 469 257 582 232 261 682 136 818 182 972 418 182
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146 601 953 125 333 821 12 780 448 78 121 945
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 536 848 9 891 488 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 640 396 383 367 486 990 149 598 630 1 050 540 127
筹资活动产生的现金流量净额 616 195 917 449 605 310 301 040 770 640 459 873
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -840 366 -660 014 -501 962 3 047 364
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 578 016 238 213 386 119 099 465 316 156 671
期初现金及现金等价物余额 712 176 999 712 176 999 712 176 999 396 020 328
期末现金及现金等价物余额 672 598 983 950 390 385 831 276 465 712 176 999
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 162 403 785 0 514 813 152
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -12 443 064 0 69 783 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 99 994 081 0 179 517 048
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 778 321 0 3 413 718
长期待摊费用摊销 0 875 263 0 2 763 674
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 047 257 0 -930 118
固定资产报废损失 0 0 0 76 670 730
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 29 961 509 0 40 543 722
投资损失(减收益) 0 -7 307 713 0 -5 225 310
递延所得税资产减少 0 3 698 459 0 -3 757 281
递延所得税负债增加 0 342 115 0 -31 759
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -201 388 823 0 -133 255 834
经营性应收项目的减少(减增加) 0 470 266 0 -631 043 093
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -33 690 538 0 -52 188 039
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 48 740 919 0 61 074 526
货币资金的期末余额 0 950 390 385 0 712 176 999
货币资金的期初余额 0 712 176 999 0 396 020 328
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 238 213 386 0 316 156 671