新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

嘉欣丝绸(002404)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

嘉欣丝绸现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 222 998 038 1 381 789 111 640 869 976 2 303 635 878
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 178 193 689 113 033 900 68 155 356 189 724 737
收到其他与经营活动有关的现金 38 666 647 44 619 056 31 019 149 66 645 015
经营活动现金流入小计 2 439 858 374 1 539 442 067 740 044 481 2 560 005 629
购买商品、接受劳务支付的现金 1 904 379 510 1 103 704 397 499 476 050 1 859 403 556
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 224 115 438 156 234 702 90 022 011 295 878 503
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 138 280 57 937 500 27 193 366 107 548 963
支付其他与经营活动有关的现金 191 287 250 110 316 846 39 081 233 232 250 517
经营活动现金流出小计 2 409 920 478 1 428 193 445 655 772 659 2 495 081 539
经营活动产生的现金流量净额 29 937 896 111 248 621 84 271 822 64 924 090
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 200 000 168 760 000 262 365 000 65 020 976
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 210 622 6 739 945 5 594 205 17 376 223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 473 382 1 922 273 1 745 295 755 980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 142 318 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 026 322 177 422 218 269 704 500 83 153 179
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 206 984 29 579 427 11 667 939 35 915 636
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 210 000 22 323 200 2 000 000 121 277 045
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 5 332 0
投资活动产生的现金流出小计 50 416 984 51 902 627 13 673 271 157 192 681
投资活动产生的现金流量净额 -30 390 662 125 519 591 256 031 229 -74 039 502
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 616 775 375 235 970 000 25 000 000 1 185 518 597
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 616 775 375 235 970 000 25 000 000 1 185 518 597
偿还债务支付的现金 586 804 115 460 105 719 281 880 000 1 051 872 215
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102 154 082 97 749 343 7 007 233 75 218 215
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 620 422
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 688 958 196 557 855 062 288 887 233 1 128 710 852
筹资活动产生的现金流量净额 -72 182 822 -321 885 062 -263 887 233 56 807 745
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -36 794 -21 813 -5 512 47 652
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 672 382 -85 138 662 76 410 306 47 739 985
期初现金及现金等价物余额 161 579 118 161 579 118 161 579 118 113 839 133
期末现金及现金等价物余额 88 906 736 76 440 456 237 989 424 161 579 118
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 496 277 0 105 822 309
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 838 916 0 13 082 188
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 750 111 0 51 564 883
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 479 548 0 2 217 384
长期待摊费用摊销 0 1 469 331 0 4 430 678
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 267 082 0 558 655
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -105 437 0 -3 842 676
财务费用 0 3 622 171 0 18 864 230
投资损失(减收益) 0 -3 336 902 0 -7 237 959
递延所得税资产减少 0 710 338 0 162 899
递延所得税负债增加 0 -445 014 0 -1 631 716
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 27 882 724 0 20 098 484
经营性应收项目的减少(减增加) 0 189 852 171 0 294 621 112
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -205 232 696 0 -443 473 661
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 9 687 280
经营活动产生的现金流量净额 0 111 248 621 0 64 924 090
货币资金的期末余额 0 76 440 456 0 161 579 118
货币资金的期初余额 0 161 579 118 0 113 839 133
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -85 138 662 0 47 739 985