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2019年12月06日 星期五

省广股份(002400)现金流量表

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省广股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 326 298 292 4 724 043 050 1 880 283 717 10 864 238 180
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 504 494 11 886 687 5 033 093 166 814 752
经营活动现金流入小计 7 351 802 786 4 735 929 737 1 885 316 810 11 031 052 933
购买商品、接受劳务支付的现金 6 612 355 718 4 335 659 980 2 016 435 371 9 150 408 862
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 416 252 802 273 560 877 150 708 556 505 564 120
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 245 635 246 184 664 537 109 225 521 391 096 093
支付其他与经营活动有关的现金 225 390 093 149 325 646 98 155 657 386 991 967
经营活动现金流出小计 7 499 633 859 4 943 211 040 2 374 525 105 10 434 061 042
经营活动产生的现金流量净额 -147 831 073 -207 281 302 -489 208 295 596 991 891
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 14 283 884 14 283 884 14 283 884 24 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 269 156 11 015 212 625 808 14 611 319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63 500 51 000 13 000 1 198 443
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -1 146 229
收到其他与投资活动有关的现金 1 370 000 000 570 000 000 90 000 000 0
投资活动现金流入小计 1 406 616 540 595 350 097 104 922 692 39 463 534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127 306 291 42 554 988 17 860 452 593 755 082
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 281 785 600 83 057 200 27 150 000 1 106 472 543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 153 212 108 0 0 1 903 529
支付其他与投资活动有关的现金 1 468 858 201 870 000 000 90 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 2 031 162 200 995 612 188 135 010 452 1 702 131 154
投资活动产生的现金流量净额 -624 545 660 -400 262 091 -30 087 760 -1 662 667 620
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 300 000 000 300 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 1 300 000 1 300 000 0 2 207 872 091
取得借款收到的现金 1 261 267 993 989 609 154 964 509 154 2 728 250 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 116 446
筹资活动现金流入小计 1 562 567 993 1 290 909 154 964 509 154 4 946 238 536
偿还债务支付的现金 1 476 136 000 1 389 923 000 951 200 000 2 724 859 494
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133 886 485 118 007 554 43 952 560 184 241 916
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 728 409 6 728 409 4 665 000 3 431 627
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 616 750 894 1 514 658 963 999 817 560 2 912 533 037
筹资活动产生的现金流量净额 -54 182 901 -223 749 809 -35 308 406 2 033 705 500
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -19 646 -15 167 -8 867 -4 497
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -826 579 281 -831 308 369 -554 613 328 968 025 274
期初现金及现金等价物余额 1 707 726 256 1 707 726 256 1 707 726 256 739 700 982
期末现金及现金等价物余额 881 146 975 876 417 887 1 153 112 928 1 707 726 256
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 215 479 127 0 697 826 247
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 930 245 0 125 791 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 852 844 0 6 871 116
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 711 621 0 4 597 918
长期待摊费用摊销 0 5 591 987 0 13 894 948
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -21 847 0 251 306
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 560 711 0 68 527 558
投资损失(减收益) 0 -38 207 638 0 -53 994 895
递延所得税资产减少 0 -7 518 099 0 -975 693
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 17 973 0 -1 124 055
经营性应收项目的减少(减增加) 0 135 464 590 0 -451 273 317
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -559 558 871 0 186 599 105
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -8 583 945 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -207 281 302 0 596 991 891
货币资金的期末余额 0 876 417 887 0 1 707 726 256
货币资金的期初余额 0 1 707 726 256 0 739 700 982
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -831 308 369 0 968 025 274