新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

南洋科技(002389)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

南洋科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 618 766 638 1 143 843 702 687 857 334 310 640 567
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 727 954 1 515 675 1 233 920 373 303
收到其他与经营活动有关的现金 18 803 352 21 074 767 29 885 422 17 754 861
经营活动现金流入小计 1 638 297 944 1 166 434 144 718 976 676 328 768 731
购买商品、接受劳务支付的现金 1 272 653 521 891 731 410 570 643 627 295 184 258
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 982 219 103 212 804 72 854 700 39 343 080
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 354 638 77 454 279 36 523 509 18 304 114
支付其他与经营活动有关的现金 93 019 641 81 306 757 83 282 533 21 198 658
经营活动现金流出小计 1 481 010 018 1 153 705 251 763 304 369 374 030 110
经营活动产生的现金流量净额 157 287 925 12 728 893 -44 327 693 -45 261 379
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 44 304 27 000 2 765
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 106 899 190 908 995 372 706 301 807 240 675 924
投资活动现金流入小计 106 899 190 909 039 676 706 328 806 240 678 689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145 850 277 208 560 341 134 229 685 79 034 350
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 723 256 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 164 659 822 870 179 672 633 099 016 234 080 053
投资活动产生的现金流出小计 313 233 355 1 078 740 013 767 328 701 313 114 403
投资活动产生的现金流量净额 -206 334 165 -169 700 336 -60 999 895 -72 435 714
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 156 710 859 0 0 0
取得借款收到的现金 231 771 828 433 012 943 280 070 123 177 891 331
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 388 482 688 433 012 943 280 070 123 177 891 331
偿还债务支付的现金 123 940 588 278 082 021 175 463 139 90 862 428
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 889 210 29 977 854 13 120 668 1 357 806
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 86 891 520 004 520 004 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 131 916 689 308 579 879 189 103 811 92 220 234
筹资活动产生的现金流量净额 256 565 999 124 433 064 90 966 312 85 671 097
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 207 519 759 -32 538 379 -14 361 276 -32 025 996
期初现金及现金等价物余额 139 870 519 79 144 797 79 144 797 79 144 797
期末现金及现金等价物余额 347 390 278 46 606 418 64 783 521 47 118 802
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 195 878 650 0 63 199 348 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 974 271 0 2 358 059 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 614 396 0 53 762 249 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 49 102 440 0 6 725 724 0
长期待摊费用摊销 291 863 0 699 961 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 47 268 0 50 291 0
固定资产报废损失 15 085 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 260 454 0 4 699 458 0
投资损失(减收益) -1 846 931 0 -9 868 404 0
递延所得税资产减少 -728 212 0 -245 308 0
递延所得税负债增加 32 795 0 -315 144 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -55 677 616 0 -6 180 830 0
经营性应收项目的减少(减增加) -56 261 330 0 -93 169 455 0
经营性应付项目的增加(减减少) -24 415 208 0 -66 043 642 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 157 287 925 0 -44 327 693 0
货币资金的期末余额 347 390 278 0 64 783 521 0
货币资金的期初余额 139 870 519 0 79 144 797 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 207 519 759 0 -14 361 276 0