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2019年08月23日 星期五

东山精密(002384)现金流量表

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东山精密现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 825 307 430 5 003 948 811 2 626 212 920 7 680 688 842
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 328 746 960 204 588 431 103 249 762 169 773 954
收到其他与经营活动有关的现金 706 304 844 438 870 590 154 845 523 735 448 309
经营活动现金流入小计 9 860 359 233 5 647 407 832 2 884 308 206 8 585 911 105
购买商品、接受劳务支付的现金 7 244 334 424 4 323 954 082 2 279 705 646 5 859 737 087
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 293 898 405 860 299 811 434 074 952 1 046 531 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 165 647 236 119 583 235 109 397 071 153 228 274
支付其他与经营活动有关的现金 1 074 464 935 782 954 620 80 176 679 1 451 373 130
经营活动现金流出小计 9 778 345 000 6 086 791 749 2 903 354 348 8 510 870 131
经营活动产生的现金流量净额 82 014 233 -439 383 916 -19 046 142 75 040 975
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 244 999 700 29 098 030 0 592 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 10 291 533
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19 256 411 14 715 961 95 000 3 005 348
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 49 000 000 48 000 000 197 147 400 3 305 200
投资活动现金流入小计 1 313 256 111 91 813 991 197 242 400 608 602 081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 197 013 126 869 939 358 401 838 386 1 156 081 308
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 373 000 733 1 251 820 000 8 800 000 84 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 303 693 004
支付其他与投资活动有关的现金 15 556 934 15 406 934 3 488 000 61 163 823
投资活动产生的现金流出小计 2 585 570 793 2 137 166 292 414 126 386 4 604 938 135
投资活动产生的现金流量净额 -1 272 314 682 -2 045 352 301 -216 883 986 -3 996 336 054
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 462 859 926 4 462 754 926 0 2 490 000
取得借款收到的现金 5 327 171 802 3 608 063 710 1 784 825 292 6 510 959 292
收到其他与筹资活动有关的现金 150 000 000 150 000 000 0 2 171 820 278
筹资活动现金流入小计 9 940 031 728 8 220 818 636 1 784 825 292 8 685 269 570
偿还债务支付的现金 7 682 060 884 4 158 290 455 1 502 140 597 2 842 124 728
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219 391 554 135 009 729 78 828 425 212 430 657
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 333 739 120 220 903 136 23 343 056 1 169 327 692
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 235 191 558 4 514 203 320 1 604 312 078 4 223 883 077
筹资活动产生的现金流量净额 1 704 840 170 3 706 615 316 180 513 213 4 461 386 493
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -29 288 496 -15 987 861 -7 091 465 25 766 733
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 485 251 225 1 205 891 238 -62 508 380 565 858 147
期初现金及现金等价物余额 1 206 743 332 1 206 743 332 1 206 743 332 640 885 185
期末现金及现金等价物余额 1 691 994 557 2 412 634 570 1 144 234 952 1 206 743 332
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 122 334 857 0 149 133 887
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 32 464 038 0 56 715 811
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 218 585 100 0 309 527 988
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 209 477 0 15 753 321
长期待摊费用摊销 0 30 245 514 0 28 558 835
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 601 941 0 -6 048 984
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 32 611 609 0 -10 548 190
财务费用 0 136 568 913 0 246 179 158
投资损失(减收益) 0 -27 136 582 0 -72 967 572
递延所得税资产减少 0 -12 640 357 0 -24 425 572
递延所得税负债增加 0 1 674 167 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -840 610 222 0 -849 050 326
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -876 482 988 0 -1 336 118 131
经营性应付项目的增加(减减少) 0 760 394 500 0 1 568 330 749
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -439 383 916 0 75 040 975
货币资金的期末余额 0 2 412 634 570 0 1 206 743 332
货币资金的期初余额 0 1 206 743 332 0 640 885 185
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 205 891 238 0 565 858 147