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2019年10月19日 星期六

宏创控股(002379)现金流量表

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宏创控股现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 436 302 444 1 116 082 364 688 678 389 340 629 084
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 655 241 7 357 120 6 134 883 1 332 378
经营活动现金流入小计 1 440 957 684 1 123 439 484 694 813 272 341 961 462
购买商品、接受劳务支付的现金 1 469 323 464 1 149 680 444 714 977 805 305 917 108
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 026 546 18 290 464 11 770 789 5 750 853
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 464 470 13 522 798 8 672 301 5 191 721
支付其他与经营活动有关的现金 8 016 922 7 133 045 4 371 200 64 873
经营活动现金流出小计 1 526 831 402 1 188 626 751 739 792 094 316 924 555
经营活动产生的现金流量净额 -85 873 718 -65 187 267 -44 978 822 25 036 907
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 56 702 986
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56 871 930 56 871 930 56 871 930 0
收到其他与投资活动有关的现金 309 851 734 0 0 168 944
投资活动现金流入小计 366 723 663 56 871 930 56 871 930 56 871 930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 187 877 44 984 439 1 194 623 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 37 187 877 44 984 439 1 194 623 0
投资活动产生的现金流量净额 329 535 786 11 887 490 55 677 307 56 871 930
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 45 000 000 45 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 30 000 000 339 851 734 339 851 734 310 309 131
筹资活动现金流入小计 75 000 000 384 851 734 339 851 734 310 309 131
偿还债务支付的现金 232 000 000 232 000 000 132 000 000 132 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 034 533 5 461 378 3 763 885 2 207 816
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 238 034 533 237 461 378 135 763 885 164 207 816
筹资活动产生的现金流量净额 -163 034 533 147 390 355 204 087 848 146 101 315
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 013 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 80 630 548 94 090 578 214 786 333 228 010 152
期初现金及现金等价物余额 213 469 045 213 469 045 213 469 045 213 469 045
期末现金及现金等价物余额 294 099 593 307 559 623 428 255 378 441 479 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 39 431 425 0 28 494 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -14 544 349 0 -18 929 905 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26 071 952 0 13 433 374 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 321 812 0 2 660 757 0
长期待摊费用摊销 208 004 0 21 999 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 736 794 0 3 668 186 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -17 462 480 0 -27 207 956 0
经营性应收项目的减少(减增加) -75 842 234 0 -14 797 959 0
经营性应付项目的增加(减减少) -54 794 642 0 -32 321 317 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -85 873 718 0 -44 978 822 0
货币资金的期末余额 294 099 593 0 428 255 378 0
货币资金的期初余额 213 469 045 0 213 469 045 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 80 630 548 0 214 786 333 0