新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

国创高新(002377)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

国创高新现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 327 490 267 305 630 601 141 436 779 875 464 019
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 105 691 557 25 897 394 5 649 343 30 078 541
经营活动现金流入小计 1 451 200 928 334 803 495 147 582 922 935 078 260
购买商品、接受劳务支付的现金 882 321 476 325 643 680 225 866 018 772 478 390
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 154 731 780 12 613 310 7 781 172 27 659 429
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 386 414 25 314 802 15 471 100 49 007 593
支付其他与经营活动有关的现金 340 346 817 78 385 868 37 111 536 41 428 603
经营活动现金流出小计 1 491 716 529 442 420 661 283 292 826 908 003 560
经营活动产生的现金流量净额 -40 515 601 -107 617 165 -135 709 904 27 074 700
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 000 000 8 000 000 2 300 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 296 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102 071 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 29 950 843
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 134 367 8 000 000 2 300 000 29 950 843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 348 255 3 515 510 886 166 6 015 429
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 607 400 000 0 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 644 748 255 3 515 510 886 166 14 015 429
投资活动产生的现金流量净额 -1 636 613 888 4 484 490 1 413 834 15 935 414
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 793 140 000 0 0 0
取得借款收到的现金 389 000 000 160 000 000 0 286 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 7 682 912 16 755 000
筹资活动现金流入小计 2 182 140 000 160 000 000 7 682 912 302 755 000
偿还债务支付的现金 419 520 000 96 000 000 0 315 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 416 539 23 859 147 1 514 059 30 008 478
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 140 155 828 36 907 576 0 6 341 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 606 092 367 156 766 723 1 514 059 351 449 578
筹资活动产生的现金流量净额 1 576 047 633 3 233 277 6 168 853 -48 694 578
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 4 135 379
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 081 856 -99 899 398 -128 127 218 -1 549 084
期初现金及现金等价物余额 990 461 040 281 195 946 281 195 946 282 745 030
期末现金及现金等价物余额 889 379 183 181 296 548 153 068 728 281 195 946
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 750 868 0 10 086 970
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 352 746 0 3 658 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 511 981 0 20 895 426
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 301 405 0 576 309
长期待摊费用摊销 0 94 858 0 284 574
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 318 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 137 517 0 27 941 841
投资损失(减收益) 0 0 0 -973 472
递延所得税资产减少 0 -2 149 169 0 -3 907 049
递延所得税负债增加 0 0 0 -225 121
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -80 280 167 0 21 473 912
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 109 246 0 174 683 267
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 763 412 0 -260 703 056
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 229 000 0 33 282 181
经营活动产生的现金流量净额 0 -107 617 165 0 27 074 700
货币资金的期末余额 0 181 296 548 0 281 195 946
货币资金的期初余额 0 281 195 946 0 282 745 030
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -99 899 398 0 -1 549 084