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2019年10月14日 星期一

新北洋(002376)现金流量表

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新北洋现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 424 267 429 997 044 236 499 183 121 1 687 510 670
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 87 114 515 65 978 659 40 918 489 83 884 772
收到其他与经营活动有关的现金 18 823 385 5 290 007 38 538 804 57 008 400
经营活动现金流入小计 1 530 205 329 1 068 312 901 578 640 414 1 828 403 843
购买商品、接受劳务支付的现金 714 095 266 482 095 588 255 977 585 1 006 033 984
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 237 295 679 168 784 451 100 967 518 257 407 155
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 126 356 202 98 651 610 62 545 653 153 504 327
支付其他与经营活动有关的现金 169 122 654 100 040 215 92 390 919 228 542 120
经营活动现金流出小计 1 246 869 802 849 571 864 511 881 675 1 645 487 587
经营活动产生的现金流量净额 283 335 527 218 741 037 66 758 739 182 916 256
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 171 307 961 49 670 152 26 000 000 60 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 844 746 22 162 058 899 028 10 171 551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 983 884 8 253 1 635 77 823
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 243 454 454 101 611 450 74 595 562 95 739 545
投资活动现金流入小计 441 591 045 173 451 913 101 496 225 166 588 919
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 583 499 79 556 948 51 289 961 251 050 429
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 255 369 692 113 695 811 23 512 528 454 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 156 463 204 44 620 204 34 620 204 285 375 900
投资活动产生的现金流出小计 513 416 395 237 872 962 109 422 693 991 026 329
投资活动产生的现金流量净额 -71 825 349 -64 421 049 -7 926 468 -824 437 410
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 27 500 000 27 500 000 27 500 000 396 893 314
取得借款收到的现金 302 981 971 260 583 502 64 000 000 702 584 007
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 619 999
筹资活动现金流入小计 330 481 971 288 083 502 91 500 000 1 102 097 320
偿还债务支付的现金 244 287 672 138 170 353 24 590 901 522 550 480
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237 088 981 225 437 571 5 488 526 130 436 366
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 353 200 70 503 200 0 38 433 572
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 551 729 853 434 111 124 30 079 426 691 420 417
筹资活动产生的现金流量净额 -221 247 882 -146 027 622 61 420 574 410 676 903
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 067 743 -4 976 448 -950 654 8 327 546
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 805 447 3 315 918 119 302 191 -222 516 705
期初现金及现金等价物余额 505 264 901 505 264 901 505 264 901 727 781 605
期末现金及现金等价物余额 485 459 453 508 580 819 624 567 092 505 264 901
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 159 045 957 0 292 166 138
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -4 906 548 0 46 358 684
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 232 341 0 37 658 791
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 274 571 0 16 263 046
长期待摊费用摊销 0 4 619 650 0 10 870 674
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -727 123 0 1 660 475
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 17 118 270 0 15 697 690
投资损失(减收益) 0 -42 818 297 0 -12 397 837
递延所得税资产减少 0 3 183 570 0 -1 165 179
递延所得税负债增加 0 -170 510 0 -324 633
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 11 435 974 0 -138 577 030
经营性应收项目的减少(减增加) 0 152 720 435 0 -179 639 534
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -112 267 252 0 94 344 970
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 218 741 037 0 182 916 256
货币资金的期末余额 0 508 580 819 0 505 264 901
货币资金的期初余额 0 505 264 901 0 727 781 605
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 315 918 0 -222 516 705