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2019年12月06日 星期五

亚厦股份(002375)现金流量表

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亚厦股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 385 628 670 4 276 844 842 2 287 938 782 8 632 338 156
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 727 766 30 373 0 3 681 306
收到其他与经营活动有关的现金 648 323 953 389 077 342 258 389 833 1 361 374 683
经营活动现金流入小计 7 034 680 388 4 665 952 557 2 546 328 615 9 997 394 146
购买商品、接受劳务支付的现金 4 945 942 386 3 364 277 697 2 180 224 189 5 604 370 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 615 338 107 1 149 029 826 769 361 619 2 032 279 063
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 316 435 123 231 818 158 149 890 665 483 873 318
支付其他与经营活动有关的现金 838 813 431 506 678 964 329 936 567 1 722 612 497
经营活动现金流出小计 7 716 529 047 5 251 804 645 3 429 413 040 9 843 135 500
经营活动产生的现金流量净额 -681 848 658 -585 852 088 -883 084 425 154 258 646
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 478 750 000 699 750 000 445 000 000 1 212 170 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 967 216 4 412 520 1 019 167 13 010 446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 350 367 45 522 522 3 192 021
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 34 975 434
收到其他与投资活动有关的现金 550 000 450 000 0 200 000
投资活动现金流入小计 1 494 617 583 704 658 042 446 019 689 1 263 547 901
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 129 795 79 564 214 49 323 965 152 385 159
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 406 770 000 1 083 750 000 494 750 000 1 617 170 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 967 700 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 400 000 0 0 1 100 000
投资活动产生的现金流出小计 1 529 267 495 1 163 314 214 544 073 965 1 770 655 159
投资活动产生的现金流量净额 -34 649 912 -458 656 171 -98 054 276 -507 107 258
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 350 000 14 500 000 0 14 466 665
取得借款收到的现金 1 000 988 800 539 000 000 215 000 000 455 942 973
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 201 495
筹资活动现金流入小计 1 005 338 800 553 500 000 215 000 000 470 611 133
偿还债务支付的现金 1 117 885 073 58 538 973 48 098 973 350 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124 667 024 12 399 362 5 258 303 142 307 733
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 242 552 097 70 938 335 53 357 276 492 807 733
筹资活动产生的现金流量净额 -237 213 297 482 561 665 161 642 724 -22 196 600
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 250 -135 -22 747 072
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -953 711 617 -561 946 729 -819 496 000 -374 298 140
期初现金及现金等价物余额 1 839 102 565 1 839 102 565 1 839 102 565 2 213 400 705
期末现金及现金等价物余额 885 390 949 1 277 155 837 1 019 606 566 1 839 102 565
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 181 153 140 0 337 868 842
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 101 032 982 0 74 260 318
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 695 181 0 42 895 358
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 136 242 0 16 188 206
长期待摊费用摊销 0 4 322 310 0 9 127 832
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 475 508 0 249 144
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 38 649 939 0 65 613 032
投资损失(减收益) 0 -3 675 324 0 -11 549 666
递延所得税资产减少 0 -24 710 002 0 -38 505 317
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -419 923 522 0 -356 029 223
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 656 801 0 -335 371 874
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -451 351 742 0 362 538 691
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -13 026 696
经营活动产生的现金流量净额 0 -585 852 088 0 154 258 646
货币资金的期末余额 0 1 277 155 837 0 1 839 102 565
货币资金的期初余额 0 1 839 102 565 0 2 213 400 705
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -561 946 729 0 -374 298 140