新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

伟星新材(002372)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

伟星新材现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 040 657 329 1 878 833 511 718 775 916 4 075 344 328
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 479 801 4 856 368 2 247 977 6 706 049
收到其他与经营活动有关的现金 66 243 490 45 539 135 14 992 012 89 127 367
经营活动现金流入小计 3 115 380 619 1 929 229 015 736 015 904 4 171 177 744
购买商品、接受劳务支付的现金 1 688 839 462 1 156 569 275 359 223 951 1 975 827 745
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 295 910 141 226 007 177 153 211 103 353 148 775
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 336 705 631 183 037 101 54 240 966 466 589 832
支付其他与经营活动有关的现金 322 158 629 192 896 059 68 418 563 406 358 529
经营活动现金流出小计 2 643 613 864 1 758 509 613 635 094 583 3 201 924 881
经营活动产生的现金流量净额 471 766 756 170 719 401 100 921 321 969 252 862
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 25 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 435 666 5 023 890 690 411 8 006 658
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 616 271 96 702 73 369 777 669
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 690 000 000 490 000 000 100 000 000 792 631 600
投资活动现金流入小计 747 051 937 520 120 592 100 763 780 801 415 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148 663 867 91 935 556 45 106 584 140 379 321
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 129 500 000 129 500 000 79 500 000 250 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 690 000 000 400 000 000 100 000 000 860 000 000
投资活动产生的现金流出小计 968 163 867 621 435 556 224 606 584 1 250 379 321
投资活动产生的现金流量净额 -221 111 930 -101 314 964 -123 842 804 -448 963 394
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 500 000 12 500 000 12 500 000 130 140 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 500 000 12 500 000 12 500 000 130 140 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462 178 044 462 178 044 10 800 000 347 213 880
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 462 178 044 462 178 044 10 800 000 347 213 880
筹资活动产生的现金流量净额 -449 678 044 -449 678 044 1 700 000 -217 073 880
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -199 023 218 -380 273 607 -21 221 484 303 215 589
期初现金及现金等价物余额 1 006 710 476 1 006 710 476 1 006 710 476 703 494 887
期末现金及现金等价物余额 807 687 258 626 436 869 985 488 992 1 006 710 476
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 312 072 653 0 670 703 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 340 967 0 9 465 369
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 003 650 0 71 501 127
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 548 503 0 6 680 799
长期待摊费用摊销 0 4 597 176 0 8 536 367
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 267 962 0 3 102 521
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -5 609 591 0 -5 502 826
递延所得税资产减少 0 19 198 311 0 -10 167 436
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 304 942 0 -64 750 998
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -120 801 432 0 -119 824 865
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -68 292 081 0 380 739 276
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 11 698 225 0 18 770 000
经营活动产生的现金流量净额 0 170 719 401 0 969 252 862
货币资金的期末余额 0 626 436 869 0 1 006 710 476
货币资金的期初余额 0 1 006 710 476 0 703 494 887
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -380 273 607 0 303 215 589