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2019年07月20日 星期六

北方华创(002371)现金流量表

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北方华创现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 438 619 693 909 194 236 458 290 266 1 492 350 267
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 64 920
收到其他与经营活动有关的现金 285 436 217 229 515 964 11 714 905 468 077 389
经营活动现金流入小计 1 724 055 910 1 138 710 199 470 005 171 1 960 492 575
购买商品、接受劳务支付的现金 1 275 112 877 718 679 770 230 852 380 1 303 819 258
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 438 521 285 314 778 377 178 374 288 482 829 389
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 82 113 484 48 706 102 19 683 821 118 167 856
支付其他与经营活动有关的现金 137 400 518 57 383 827 46 110 320 257 094 516
经营活动现金流出小计 1 933 148 164 1 139 548 076 475 020 808 2 161 911 019
经营活动产生的现金流量净额 -209 092 254 -837 877 -5 015 638 -201 418 443
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 142 891 113 741 1 434 589 340
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 142 891 113 741 1 434 589 340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169 870 874 75 972 379 35 018 650 178 397 803
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 169 900 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 170 040 774 75 972 379 35 018 650 178 397 803
投资活动产生的现金流量净额 -169 897 882 -75 858 638 -35 017 216 -177 808 463
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 916 620 200
取得借款收到的现金 544 571 124 346 088 482 115 110 000 519 419 839
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
筹资活动现金流入小计 544 571 124 346 088 482 115 110 000 1 536 040 039
偿还债务支付的现金 359 519 839 329 519 839 213 446 176 420 684 864
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 699 597 23 872 364 6 993 705 48 632 305
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 169 900 0 100 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 405 219 436 353 562 103 220 439 881 569 317 169
筹资活动产生的现金流量净额 139 351 688 -7 473 621 -105 329 881 966 722 870
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -336 375 -73 603 -5 991 229 989
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -239 974 823 -84 243 739 -145 368 725 587 725 953
期初现金及现金等价物余额 947 972 914 947 972 914 947 972 914 360 246 961
期末现金及现金等价物余额 707 998 091 863 729 175 802 604 189 947 972 914
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 114 421 0 137 947 832
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 305 437 0 35 922 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 53 209 611 0 93 632 362
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 753 356 0 98 706 561
长期待摊费用摊销 0 527 656 0 992 776
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 612 0 -1 634 094
固定资产报废损失 0 32 668 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 292 961 0 24 663 773
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -3 639 916 0 -4 276 975
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -384 956 445 0 -399 028 356
经营性应收项目的减少(减增加) 0 170 852 321 0 -173 950 019
经营性应付项目的增加(减减少) 0 21 683 664 0 -14 395 070
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -837 877 0 -201 418 443
货币资金的期末余额 0 863 729 175 0 947 972 914
货币资金的期初余额 0 947 972 914 0 360 246 961
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -84 243 739 0 587 725 953