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2019年10月17日 星期四

卓翼科技(002369)现金流量表

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卓翼科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 262 791 373 1 555 775 809 714 081 535 2 949 305 978
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 265 740 52 308 195 30 719 960 126 604 306
收到其他与经营活动有关的现金 30 262 237 19 874 285 14 110 722 105 506 293
经营活动现金流入小计 2 357 319 349 1 627 958 290 758 912 217 3 181 416 576
购买商品、接受劳务支付的现金 1 795 699 105 1 171 140 304 435 077 016 2 137 678 761
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 397 244 994 261 167 203 139 198 140 522 587 025
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 070 924 36 193 463 19 958 264 89 811 846
支付其他与经营活动有关的现金 89 781 449 77 754 086 46 919 548 167 761 415
经营活动现金流出小计 2 338 796 471 1 546 255 055 641 152 968 2 917 839 047
经营活动产生的现金流量净额 18 522 878 81 703 234 117 759 249 263 577 529
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 792 727 2 100 124 0 8 858 121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 329 592 330 298 235 418 915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 414 673 878 0 0 154 580 000
投资活动现金流入小计 418 796 197 2 100 454 298 235 163 857 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 294 133 342 218 390 326 154 512 491 45 998 880
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 000 000 43 000 000 40 000 000 3 443 880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 564 669 272 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 926 802 613 261 390 326 194 512 491 49 442 760
投资活动产生的现金流量净额 -508 006 417 -259 289 872 -194 214 256 114 414 276
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 757 062 483 753 852 483 750 212 483 7 578 581
取得借款收到的现金 399 770 109 216 809 000 130 000 000 729 104 897
收到其他与筹资活动有关的现金 6 952 752 11 368 167 0 162 616 391
筹资活动现金流入小计 1 163 785 344 982 029 650 880 212 483 899 299 869
偿还债务支付的现金 339 800 000 219 800 000 127 984 851 1 113 486 782
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 645 090 8 149 933 4 258 163 25 487 421
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 71 889 897 26 922 239 16 309 731 19 162 777
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 424 334 987 254 872 172 148 552 746 1 158 136 981
筹资活动产生的现金流量净额 739 450 357 727 157 478 731 659 738 -258 837 111
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 9 354 187 2 496 824 2 368 847 7 761 915
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 259 321 005 552 067 665 657 573 578 126 916 609
期初现金及现金等价物余额 265 668 049 265 668 049 265 668 049 138 751 440
期末现金及现金等价物余额 524 989 054 817 735 713 923 241 626 265 668 049
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 992 055 0 12 031 619
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 875 120 0 1 849 702
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 55 825 378 0 110 992 034
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 813 939 0 6 419 237
长期待摊费用摊销 0 12 545 280 0 19 156 265
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 331 834 0 824 641
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 46 584
财务费用 0 8 165 204 0 15 451 248
投资损失(减收益) 0 -6 481 134 0 -9 291 622
递延所得税资产减少 0 -2 769 617 0 2 700 720
递延所得税负债增加 0 -14 210 0 -768 913
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 478 363 0 28 648 995
经营性应收项目的减少(减增加) 0 124 351 014 0 304 580 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -91 718 916 0 -217 932 652
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -11 130 550
经营活动产生的现金流量净额 0 81 703 234 0 263 577 529
货币资金的期末余额 0 817 735 713 0 265 668 049
货币资金的期初余额 0 265 668 049 0 138 751 440
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 552 067 665 0 126 916 609