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2019年10月19日 星期六

台海核电(002366)现金流量表

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台海核电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 503 812 831 421 716 828 199 480 094 716 256 040
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 292 908 986 997 986 997 0
收到其他与经营活动有关的现金 45 701 631 23 401 622 12 174 343 80 034 151
经营活动现金流入小计 556 807 370 446 105 446 212 641 434 796 290 192
购买商品、接受劳务支付的现金 306 088 311 138 936 867 75 970 840 402 905 933
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 206 553 62 641 588 29 871 566 102 036 708
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 219 960 336 123 742 331 59 526 609 78 802 327
支付其他与经营活动有关的现金 96 065 396 72 275 605 59 434 020 108 766 548
经营活动现金流出小计 722 320 596 397 596 392 224 803 034 692 511 516
经营活动产生的现金流量净额 -165 513 226 48 509 054 -12 161 599 103 778 676
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 17 000 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 256 314 239 237 880 179 613 039 336 618 202
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -677 049
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 256 314 239 237 880 179 613 039 335 941 152
投资活动产生的现金流量净额 -222 239 314 -239 237 880 -179 613 039 -335 941 152
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
取得借款收到的现金 2 535 500 000 1 541 500 000 699 001 726 2 219 090 986
收到其他与筹资活动有关的现金 74 068 453 74 068 453 38 000 000 202 000 000
筹资活动现金流入小计 2 609 568 453 1 615 568 453 737 001 726 2 431 090 986
偿还债务支付的现金 2 156 701 401 1 622 514 798 740 736 005 2 152 483 570
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 850 605 60 093 122 22 877 409 119 683 557
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 136 982 722 71 001 504 35 876 131 62 562 587
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 409 534 729 1 753 609 423 799 489 545 2 334 729 714
筹资活动产生的现金流量净额 200 033 724 -138 040 971 -62 487 819 96 361 272
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 906 258
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -187 718 816 -328 769 797 -254 262 458 -134 894 947
期初现金及现金等价物余额 423 996 412 423 996 412 525 187 139 558 891 359
期末现金及现金等价物余额 236 277 596 95 226 616 270 924 681 423 996 412
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 440 950 226 0 416 645 834
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 644 420 0 17 094 001
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 68 204 008 0 119 078 536
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 280 683 0 4 387 039
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 80 719 0 369 722
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 54 740 616 0 113 981 508
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 4 845 0 -10 419 013
递延所得税负债增加 0 3 869 051 0 6 925 520
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -433 937 956 0 -321 754 878
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -168 751 369 0 -407 741 689
经营性应付项目的增加(减减少) 0 86 712 652 0 165 212 098
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 48 509 054 0 103 778 676
货币资金的期末余额 0 0 0 423 996 412
货币资金的期初余额 0 0 0 558 891 359
现金等价物的期末余额 0 95 226 616 0 0
现金等价物的期初余额 0 423 996 412 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -328 769 797 0 -134 894 947