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2020年02月21日 星期五

永安药业(002365)现金流量表

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永安药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 630 317 794 411 847 337 153 682 201 581 804 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 080 632 976 023 976 023 2 270 080
收到其他与经营活动有关的现金 8 885 592 6 056 524 2 424 195 7 936 255
经营活动现金流入小计 641 284 018 418 879 884 157 082 419 592 010 838
购买商品、接受劳务支付的现金 411 417 049 260 000 717 140 981 873 362 787 420
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 619 166 43 547 898 23 915 032 66 112 002
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 517 533 13 784 127 3 590 263 27 215 439
支付其他与经营活动有关的现金 55 941 641 23 951 354 16 091 139 51 361 771
经营活动现金流出小计 556 495 389 341 284 096 184 578 306 507 476 631
经营活动产生的现金流量净额 84 788 630 77 595 788 -27 495 887 84 534 207
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 561 286 647 350 847 614 3 946 080 16 483 116
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 097 940 8 473 650 4 070 352 14 165 594
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 933 46 933 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 573 431 521 359 368 197 8 016 432 30 648 710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126 080 629 49 829 588 3 399 258 40 130 478
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 617 445 719 424 450 712 51 695 809 52 214 394
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 743 526 348 474 280 300 55 095 067 92 344 872
投资活动产生的现金流量净额 -170 094 827 -114 912 103 -47 078 635 -61 696 162
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 127 831 600 127 831 600 127 831 600 0
取得借款收到的现金 0 0 0 10 058 650
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 127 831 600 127 831 600 127 831 600 10 058 650
偿还债务支付的现金 9 822 880 9 822 880 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 829 375 18 829 517 0 5 610 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 652 255 28 652 397 0 17 610 000
筹资活动产生的现金流量净额 99 179 345 99 179 203 127 831 600 -7 551 350
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 390 516 -1 795 561 -202 482 2 326 595
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 482 631 60 067 328 53 054 596 17 613 290
期初现金及现金等价物余额 89 009 993 89 009 993 77 009 993 59 396 704
期末现金及现金等价物余额 99 492 624 149 077 321 130 064 589 77 009 993
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 562 638 0 61 988 681
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 693 239 0 1 558 487
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 33 518 096 0 67 291 723
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 046 873 0 4 092 190
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 148 528 0 376 754
固定资产报废损失 0 0 0 180
公允价值变动损失 0 528 777 0 -518 654
财务费用 0 129 517 0 0
投资损失(减收益) 0 -8 473 650 0 -14 649 345
递延所得税资产减少 0 -143 560 0 394 302
递延所得税负债增加 0 251 367 0 -183 329
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 363 877 0 -8 319 132
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -62 717 354 0 -9 155 381
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 687 441 0 -18 342 270
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 77 595 788 0 84 534 207
货币资金的期末余额 0 149 077 321 0 77 009 993
货币资金的期初余额 0 89 009 993 0 59 396 704
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 60 067 328 0 17 613 290