神剑股份(002361)现金流量表

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神剑股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 904 543 767 523 195 367 288 046 328 1 121 961 753
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 590 397 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 539 752 2 883 399 880 770 7 635 894
经营活动现金流入小计 908 673 916 526 078 766 288 927 097 1 129 597 648
购买商品、接受劳务支付的现金 881 720 775 533 997 787 330 693 627 713 741 205
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 443 854 46 880 940 23 843 951 69 300 465
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 623 298 48 645 204 27 204 280 109 053 609
支付其他与经营活动有关的现金 25 189 596 21 633 994 27 234 821 20 879 146
经营活动现金流出小计 1 044 977 522 651 157 926 408 976 679 912 974 425
经营活动产生的现金流量净额 -136 303 606 -125 079 160 -120 049 582 216 623 222
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 649 400 645 000 0 5 564 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 428 666 3 653 141 3 275 318 11 418 590
投资活动现金流入小计 4 078 066 4 298 141 3 275 318 16 983 390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 930 584 39 363 026 19 616 004 58 713 122
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 83 070 000 69 576 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 350 000
投资活动产生的现金流出小计 191 000 584 108 939 026 19 616 004 59 063 122
投资活动产生的现金流量净额 -186 922 518 -104 640 885 -16 340 686 -42 079 733
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 443 000 000 284 793 196 74 656 204 136 059 484
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 850 000
筹资活动现金流入小计 443 000 000 284 793 196 74 656 204 136 909 484
偿还债务支付的现金 183 000 000 108 000 000 3 000 000 148 984 568
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 148 606 5 620 900 1 734 259 54 550 832
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 007 958 12 443 838 3 727 944 13 186 677
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 261 156 565 126 064 738 8 462 203 216 722 077
筹资活动产生的现金流量净额 181 843 435 158 728 459 66 194 001 -79 812 593
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 5 176 622 2 803 029 448 001 -2 718 948
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -136 206 067 -68 188 557 -69 748 266 92 011 949
期初现金及现金等价物余额 653 703 546 648 839 144 642 650 404 550 638 455
期末现金及现金等价物余额 517 497 479 580 650 587 572 902 138 642 650 404
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 251 934 0 168 921 231
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 201 822 0 7 075 147
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 686 805 0 45 313 189
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 363 417 0 2 580 818
长期待摊费用摊销 0 0 0 46 047
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 260 031 0 -101 066
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 438 347 0 10 048 547
投资损失(减收益) 0 -2 134 637 0 1 146 416
递延所得税资产减少 0 -484 755 0 -962 815
递延所得税负债增加 0 229 913 0 -334 909
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 237 283 0 -56 340 989
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -190 876 865 0 -107 878 329
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 222 109 0 147 109 935
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -125 079 160 0 216 623 222
货币资金的期末余额 0 580 650 587 0 642 650 404
货币资金的期初余额 0 648 839 144 0 550 638 455
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -68 188 557 0 92 011 949