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2020年01月20日 星期一

兴民智通(002355)现金流量表

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兴民智通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 866 529 062 659 471 017 274 763 334 735 932 108
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 511 111 3 883 598 877 363 6 398 835
收到其他与经营活动有关的现金 15 690 904 12 243 921 6 407 216 6 682 631
经营活动现金流入小计 900 731 077 675 598 536 282 047 913 749 013 574
购买商品、接受劳务支付的现金 531 017 790 478 261 982 172 149 102 323 205 595
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 157 814 168 106 636 710 54 371 299 136 078 408
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 132 626 37 820 866 15 305 302 51 625 250
支付其他与经营活动有关的现金 79 279 619 54 366 695 25 964 727 65 692 015
经营活动现金流出小计 818 244 203 677 086 252 267 790 429 576 601 267
经营活动产生的现金流量净额 82 486 875 -1 487 716 14 257 484 172 412 307
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 916 371 916 371 108 904 2 796 751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -25 057 10 540 37 050 1 522 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 000 000 100 000 000 0 230 000 000
投资活动现金流入小计 100 891 314 100 926 910 145 954 234 318 951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 632 584 29 620 173 14 564 079 82 965 074
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 211 945 762 202 145 762 0 79 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 220 974 174
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 245 000 000
投资活动产生的现金流出小计 253 578 346 231 765 935 14 564 079 628 439 248
投资活动产生的现金流量净额 -152 687 033 -130 839 024 -14 418 125 -394 120 297
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 189 879 100 514 783 800 200 000 000 1 596 661 142
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 321 440
筹资活动现金流入小计 1 189 879 100 514 783 800 200 000 000 1 601 982 582
偿还债务支付的现金 1 139 987 245 565 486 020 191 000 000 1 072 718 150
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 952 615 37 899 539 17 242 480 46 004 326
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 47 800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 194 939 860 603 385 559 208 242 480 1 166 522 476
筹资活动产生的现金流量净额 -5 060 760 -88 601 759 -8 242 480 435 460 106
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -37 796 282 -4 522 3 143 903
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 298 714 -220 928 218 -8 407 643 216 896 018
期初现金及现金等价物余额 553 972 517 553 972 517 553 972 517 337 076 499
期末现金及现金等价物余额 478 673 803 333 044 299 545 564 875 553 972 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 603 791 0 82 655 234
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 011 937 0 11 525 503
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 001 766 0 102 279 057
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 101 261 0 2 529 429
长期待摊费用摊销 0 837 910 0 438 263
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 086 339 0 -7 270 661
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 404 883 0 47 647 406
投资损失(减收益) 0 -708 953 0 -2 838 189
递延所得税资产减少 0 -809 681 0 203 090
递延所得税负债增加 0 -6 048 0 -119 717
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -232 941 993 0 -71 904 631
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 867 444 0 -121 238 650
经营性应付项目的增加(减减少) 0 118 971 195 0 128 506 171
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 487 716 0 172 412 307
货币资金的期末余额 0 333 044 299 0 553 972 517
货币资金的期初余额 0 553 972 517 0 337 076 499
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -220 928 218 0 216 896 018