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2020年03月31日 星期二

精华制药(002349)现金流量表

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精华制药现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 982 290 306 735 429 193 501 832 970 251 194 189
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 682 537 6 133 187 4 732 092 2 511 395
收到其他与经营活动有关的现金 44 522 337 18 017 344 15 990 277 11 987 175
经营活动现金流入小计 1 033 495 180 759 579 724 522 555 340 265 692 760
购买商品、接受劳务支付的现金 492 886 845 396 717 302 313 735 435 198 100 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 179 554 373 119 555 226 77 951 403 42 824 875
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 131 940 874 105 040 515 67 287 843 28 204 878
支付其他与经营活动有关的现金 153 190 465 105 826 389 85 171 153 55 247 854
经营活动现金流出小计 957 572 556 727 139 433 544 145 835 324 378 416
经营活动产生的现金流量净额 75 922 624 32 440 291 -21 590 495 -58 685 656
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 208 677 548 700 193 500 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 208 677 548 700 193 500 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 441 173 772 343 567 855 138 339 231 101 087 002
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 304 5 304 5 304 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 441 179 076 343 573 159 138 344 535 101 087 002
投资活动产生的现金流量净额 -440 970 399 -343 024 459 -138 151 035 -101 087 002
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 166 928 152 76 608 101 76 608 101 76 608 101
取得借款收到的现金 311 000 000 312 000 000 70 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 600 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 484 528 152 388 608 101 146 608 101 96 608 101
偿还债务支付的现金 41 000 000 21 077 215 1 077 215 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 134 539 65 171 883 64 381 391 63 688 487
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 077 215 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 111 211 754 86 249 098 65 458 606 63 688 487
筹资活动产生的现金流量净额 373 316 398 302 359 003 81 149 495 32 919 614
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 580 239 -1 588 168 -768 700 -258 242
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 688 384 -9 813 332 -79 360 735 -127 111 286
期初现金及现金等价物余额 376 166 936 386 166 936 386 166 936 386 166 936
期末现金及现金等价物余额 382 855 320 376 353 604 306 806 201 259 055 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 190 326 263 0 110 079 585 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 101 804 956 0 5 453 982 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 58 218 708 0 25 512 741 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 623 273 0 1 704 539 0
长期待摊费用摊销 612 111 0 19 996 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -122 899 0 -141 932 0
固定资产报废损失 77 543 0 52 159 0
公允价值变动损失 0 0 39 071 742 0
财务费用 4 955 316 0 2 297 091 0
投资损失(减收益) -1 218 864 0 -999 256 0
递延所得税资产减少 -7 575 491 0 -1 886 847 0
递延所得税负债增加 -169 133 0 -223 088 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -126 996 303 0 -79 452 699 0
经营性应收项目的减少(减增加) -203 239 424 0 -105 308 056 0
经营性应付项目的增加(减减少) 98 278 913 0 -17 770 450 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -44 652 346 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 75 922 624 0 -21 590 495 0
货币资金的期末余额 382 855 320 0 301 806 201 0
货币资金的期初余额 376 166 936 0 376 166 936 0
现金等价物的期末余额 0 0 5 000 000 0
现金等价物的期初余额 0 0 10 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 6 688 384 0 -79 360 735 0