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2019年12月07日 星期六

高乐股份(002348)现金流量表

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高乐股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 331 004 405 212 725 227 95 366 042 485 668 483
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 844 826 12 428 809 4 138 693 16 116 900
收到其他与经营活动有关的现金 414 020 312 333 181 879 820 031
经营活动现金流入小计 353 263 251 225 466 369 99 686 614 502 605 415
购买商品、接受劳务支付的现金 345 757 694 222 478 916 97 201 601 298 627 878
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 64 432 327 34 422 508 14 106 642 54 825 096
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 012 881 10 777 077 7 122 222 14 064 368
支付其他与经营活动有关的现金 31 272 142 18 636 507 7 999 869 43 168 909
经营活动现金流出小计 462 475 045 286 315 008 126 430 334 410 686 251
经营活动产生的现金流量净额 -109 211 794 -60 848 639 -26 743 720 91 919 164
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 000 000 6 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74 270 885 72 811 950 33 182 750 66 735 342
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 282 497 733 182 055 012 71 156 766 653 398 840
投资活动现金流入小计 362 768 618 260 866 962 104 339 516 720 134 182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84 094 748 75 179 867 43 220 145 152 754 243
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 000 000 0 0 51 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 81 971 975
支付其他与投资活动有关的现金 195 000 000 120 000 000 50 000 000 510 721 216
投资活动产生的现金流出小计 309 094 748 195 179 867 93 220 145 796 447 434
投资活动产生的现金流量净额 53 673 870 65 687 095 11 119 371 -76 313 252
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 668 502 0 0 3 000 000
取得借款收到的现金 50 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 509 784 509 784 509 784 6 798 219
筹资活动现金流入小计 51 178 287 509 784 509 784 9 798 219
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 944 000 18 944 000 0 23 680 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 125 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 069 000 18 944 000 0 23 680 000
筹资活动产生的现金流量净额 32 109 287 -18 434 216 509 784 -13 881 781
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -179 040 -201 568 -48 521 855 368
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -23 607 677 -13 797 327 -15 163 086 2 579 499
期初现金及现金等价物余额 114 879 210 114 879 210 114 879 210 112 299 711
期末现金及现金等价物余额 91 271 533 101 081 883 99 716 124 114 879 210
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 386 318 0 42 456 692
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 331 083 0 1 667 921
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 673 577 0 11 754 487
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 720 172 0 2 529 426
长期待摊费用摊销 0 101 502 0 16 336
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 148 897 0 -10 030 727
固定资产报废损失 0 2 712 352 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 184 740 0 -9 875 824
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 274 724 0 -483 355
递延所得税负债增加 0 -138 457 0 -46 152
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 275 682 0 -11 426 387
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -83 603 219 0 59 777 267
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 933 150 0 5 579 480
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 848 639 0 91 919 164
货币资金的期末余额 0 101 081 883 0 114 879 210
货币资金的期初余额 0 114 879 210 0 112 299 711
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -13 797 327 0 2 579 499