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2019年10月22日 星期二

海宁皮城(002344)现金流量表

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海宁皮城现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 738 401 016 1 260 593 781 465 763 643 2 051 420 742
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 363 062 39 721 985 21 072 246 37 046 325
收到其他与经营活动有关的现金 977 833 360 723 496 716 210 974 696 798 451 115
经营活动现金流入小计 2 782 672 267 2 025 662 173 697 870 614 2 889 761 215
购买商品、接受劳务支付的现金 763 742 811 494 442 416 244 410 736 704 645 025
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 790 114 74 162 626 43 193 463 112 044 877
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 347 057 796 250 970 154 102 152 646 459 698 716
支付其他与经营活动有关的现金 1 034 754 512 855 771 624 187 493 644 1 099 701 740
经营活动现金流出小计 2 246 345 233 1 675 346 820 577 250 490 2 376 090 358
经营活动产生的现金流量净额 536 327 034 350 315 354 120 620 124 513 670 857
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 668 169 227 2 640 168 827 1 533 684 710 2 897 308 011
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 000 33 000 33 000 15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 31 908 261
收到其他与投资活动有关的现金 12 000 000 12 000 000 10 000 000 41 245 708
投资活动现金流入小计 3 680 202 227 2 652 201 827 1 543 717 710 2 970 476 981
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 520 676 978 445 272 018 306 428 427 1 156 772 752
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 852 000 000 1 916 500 000 1 378 000 000 3 733 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 372 676 978 2 361 772 018 1 684 428 427 4 890 172 752
投资活动产生的现金流量净额 307 525 249 290 429 808 -140 710 716 -1 919 695 772
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 199 490 000 0 0 2 796 566 667
吸收投资收到的现金 2 000 000 500 000 500 000 1 734 549 644
取得借款收到的现金 329 245 842 115 475 228 22 467 084 723 450 133
收到其他与筹资活动有关的现金 150 000 000 150 000 000 150 000 000 550 000 000
筹资活动现金流入小计 680 735 842 265 975 228 172 967 084 5 804 566 444
偿还债务支付的现金 1 991 892 607 1 047 455 960 720 942 015 3 130 425 367
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139 989 392 100 707 936 15 071 391 125 352 924
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 900 000 2 900 000 2 900 000 133 585 696
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 134 781 999 1 151 063 897 738 913 406 3 389 363 987
筹资活动产生的现金流量净额 -1 454 046 157 -885 088 669 -565 946 321 2 415 202 456
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 255 526 -188 450 -1 271 407 -150 091
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -609 938 349 -244 531 957 -587 308 320 1 009 027 451
期初现金及现金等价物余额 1 592 977 093 1 592 977 093 1 592 977 093 583 949 643
期末现金及现金等价物余额 983 038 745 1 348 445 137 1 005 668 774 1 592 977 093
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 203 390 452 0 530 622 040
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 079 596 0 24 112 473
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 148 887 987 0 262 699 222
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 880 513 0 32 194 302
长期待摊费用摊销 0 2 498 206 0 2 190 788
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 272 0 80 623
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 37 751 306 0 90 892 031
投资损失(减收益) 0 -18 404 598 0 -35 873 330
递延所得税资产减少 0 -2 406 704 0 -19 088 162
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 192 986 453 0 -149 918 974
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -184 781 645 0 -277 081 512
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -46 587 484 0 52 841 356
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 350 315 354 0 513 670 857
货币资金的期末余额 0 1 348 445 137 0 1 592 977 093
货币资金的期初余额 0 1 592 977 093 0 583 949 643
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -244 531 957 0 1 009 027 451