新闻源 财富源

2020年06月02日 星期二

格林美(002340)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

格林美现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 106 585 324 4 365 803 383 1 904 609 873 8 229 982 778
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 702 275 6 687 215 2 874 112 20 639 936
收到其他与经营活动有关的现金 174 455 240 80 407 861 57 324 941 192 710 816
经营活动现金流入小计 8 289 742 840 4 452 898 459 1 964 808 926 8 443 333 530
购买商品、接受劳务支付的现金 7 275 930 526 3 802 929 849 1 629 096 691 7 413 467 548
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 297 685 908 203 431 980 109 527 988 333 806 046
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 314 456 882 207 952 904 82 834 161 225 259 748
支付其他与经营活动有关的现金 200 116 012 135 970 950 60 390 201 354 866 937
经营活动现金流出小计 8 088 189 328 4 350 285 683 1 881 849 042 8 327 400 279
经营活动产生的现金流量净额 201 553 511 102 612 775 82 959 884 115 933 251
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 597 331 000 587 331 000 552 547 000 315 370 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 683 032 4 675 730 4 594 650 13 605 003
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277 565 149 062 132 058 742 085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 83 431 678
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 615 291 597 592 155 792 557 273 708 413 148 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 788 184 980 677 531 029 367 480 039 1 421 056 825
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 196 363 071 184 115 708 28 776 574 504 040 455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 296 421 257
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 984 548 050 861 646 736 396 256 612 2 271 518 537
投资活动产生的现金流量净额 -369 256 453 -269 490 944 161 017 095 -1 858 369 771
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 100 000 000 0 0 2 083 600 000
吸收投资收到的现金 88 494 570 88 494 570 88 494 570 6 970 000
取得借款收到的现金 5 572 310 409 4 020 977 776 1 874 921 776 6 024 254 964
收到其他与筹资活动有关的现金 81 248 633 1 386 567 0 126 000 000
筹资活动现金流入小计 6 842 053 612 4 110 858 913 1 963 416 346 8 240 824 964
偿还债务支付的现金 5 397 848 733 3 890 485 321 2 304 988 143 5 648 248 584
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402 154 826 272 097 079 125 519 531 445 812 526
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 161 978 4 161 978 10 533 591 252 789 816
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 837 165 537 4 166 744 378 2 441 041 265 6 346 850 926
筹资活动产生的现金流量净额 1 004 888 075 -55 885 466 -477 624 919 1 893 974 038
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 131 083 -4 814 691 -582 670 1 725 339
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 830 054 050 -227 578 325 -234 230 609 153 262 858
期初现金及现金等价物余额 1 479 056 324 1 479 056 324 1 479 056 324 1 325 793 466
期末现金及现金等价物余额 2 309 110 374 1 251 477 998 1 244 825 714 1 479 056 324
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 285 360 217 0 299 633 106
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 639 413 0 30 591 863
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 214 915 234 0 343 120 158
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 147 206 0 50 273 925
长期待摊费用摊销 0 5 262 191 0 9 986 366
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 249 539 0 38 796 216
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 1 127 970
财务费用 0 231 871 136 0 396 607 717
投资损失(减收益) 0 -12 124 308 0 -88 922 283
递延所得税资产减少 0 12 163 815 0 -5 963 586
递延所得税负债增加 0 -515 175 0 31 397 423
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -144 610 788 0 -715 126 665
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -720 230 734 0 -857 005 812
经营性应付项目的增加(减减少) 0 147 485 029 0 581 416 855
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 102 612 775 0 115 933 251
货币资金的期末余额 0 1 251 477 998 0 1 479 056 324
货币资金的期初余额 0 1 479 056 324 0 1 325 793 466
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -227 578 325 0 153 262 858