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2019年09月18日 星期三

英威腾(002334)现金流量表

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英威腾现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 867 940 952 535 053 766 200 758 683 861 641 915
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 64 438 901 32 836 707 13 898 149 69 083 699
收到其他与经营活动有关的现金 79 585 527 48 100 057 17 092 884 46 313 975
经营活动现金流入小计 1 011 965 380 615 990 530 231 749 717 977 039 588
购买商品、接受劳务支付的现金 618 566 441 336 463 686 161 405 820 462 822 595
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 276 719 745 197 910 410 96 426 745 307 215 508
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 769 154 46 394 606 19 727 529 101 236 055
支付其他与经营活动有关的现金 207 966 017 102 810 532 51 123 427 150 242 612
经营活动现金流出小计 1 194 021 357 683 579 235 328 683 521 1 021 516 771
经营活动产生的现金流量净额 -182 055 977 -67 588 705 -96 933 804 -44 477 183
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 042 954 569 792 783 838 293 600 000 2 022 477 886
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 085 440 11 128 281 2 178 082 21 749 655
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 962 300 11 962 300 0 94 860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 062 002 310 815 874 419 295 778 082 2 044 322 401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 976 972 50 608 584 25 310 395 64 071 382
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 163 842 290 919 872 000 441 000 000 1 780 628 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30 498 986 0 0 66 150 000
支付其他与投资活动有关的现金 25 217 500 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 296 535 747 970 480 584 466 310 395 1 910 849 382
投资活动产生的现金流量净额 -234 533 437 -154 606 165 -170 532 313 133 473 019
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 25 900 622 4 692 229 4 139 791 314 082 058
取得借款收到的现金 45 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 70 900 622 4 692 229 4 139 791 314 082 058
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 973 172 38 049 842 0 36 422 384
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 709 003 3 709 003 3 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 682 176 41 758 845 3 36 422 384
筹资活动产生的现金流量净额 28 218 446 -37 066 616 4 139 788 277 659 673
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -235 351 12 407 -33 522 231 678
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -388 606 320 -259 249 080 -263 359 851 366 887 187
期初现金及现金等价物余额 740 476 133 740 476 133 740 476 133 364 941 296
期末现金及现金等价物余额 351 869 814 481 227 053 477 116 282 731 828 483
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 036 462 0 65 039 453
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 226 414 0 21 283 538
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 594 513 0 22 366 766
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 280 543 0 6 583 088
长期待摊费用摊销 0 2 396 050 0 2 655 883
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 623 595 0 229 136
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 395 107
投资损失(减收益) 0 -35 326 467 0 -18 239 468
递延所得税资产减少 0 9 148 0 -6 295 197
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 464 210 0 -210 803 636
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -236 514 616 0 -130 718 438
经营性应付项目的增加(减减少) 0 58 224 419 0 184 837 286
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -11 674 557 0 18 189 300
经营活动产生的现金流量净额 0 -67 588 705 0 -44 477 183
货币资金的期末余额 0 481 227 053 0 731 828 483
货币资金的期初余额 0 740 476 133 0 364 941 296
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -259 249 080 0 366 887 187