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2019年12月11日 星期三

得利斯(002330)现金流量表

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得利斯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 352 468 612 864 628 592 446 198 414 1 921 663 860
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 2 844
收到其他与经营活动有关的现金 28 756 020 25 061 781 22 167 474 11 987 117
经营活动现金流入小计 1 381 224 632 889 690 373 468 365 888 1 933 653 821
购买商品、接受劳务支付的现金 1 185 316 320 762 386 524 414 677 062 1 554 769 992
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 847 369 65 378 713 33 087 270 127 697 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 220 858 33 187 167 22 789 951 61 553 446
支付其他与经营活动有关的现金 42 031 009 36 686 130 12 731 901 101 037 459
经营活动现金流出小计 1 366 415 556 897 638 535 483 286 184 1 845 057 950
经营活动产生的现金流量净额 14 809 076 -7 948 162 -14 920 296 88 595 870
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 94 200 000 60 800 000 0 61 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 508 019
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 300 000
投资活动现金流入小计 94 200 000 60 800 000 0 73 608 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 520 766 11 748 627 6 215 916 34 801 155
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 90 400 000 54 400 000 2 500 000 28 508 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 755 685 2 755 685 0 0
投资活动产生的现金流出小计 109 676 451 68 904 312 8 715 916 63 309 555
投资活动产生的现金流量净额 -15 476 451 -8 104 312 -8 715 916 10 298 464
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 909 098
取得借款收到的现金 83 000 000 83 000 000 50 000 000 122 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 655 329 3 630 009 3 558 640 0
筹资活动现金流入小计 86 655 329 86 630 009 53 558 640 122 909 098
偿还债务支付的现金 172 000 000 142 000 000 122 000 000 102 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 063 696 678 503 678 503 5 457 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 173 063 696 142 678 503 122 678 503 107 457 613
筹资活动产生的现金流量净额 -86 408 367 -56 048 494 -69 119 863 15 451 485
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 1 731
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -87 075 742 -72 100 968 -92 756 075 114 347 551
期初现金及现金等价物余额 149 874 875 149 874 875 149 874 875 35 527 323
期末现金及现金等价物余额 62 799 133 77 773 907 57 118 799 149 874 875
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 383 914 0 8 288 708
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 155 205 0 4 669 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 307 457 0 53 165 624
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 980 397 0 3 910 632
长期待摊费用摊销 0 0 0 44 243
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -13 222 0 5 455 882
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 508 019
递延所得税资产减少 0 -537 657 0 -1 557 362
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 18 214 192 0 33 450 763
经营性应收项目的减少(减增加) 0 19 907 965 0 -165 153 377
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -72 036 002 0 147 829 470
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 948 162 0 88 595 870
货币资金的期末余额 0 77 773 907 0 149 874 875
货币资金的期初余额 0 149 874 875 0 35 527 323
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 100 968 0 114 347 551