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2019年10月17日 星期四

新朋股份(002328)现金流量表

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新朋股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 775 602 700 1 103 765 125 407 612 299 4 768 524 363
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 750 709 16 248 387 8 603 393 30 283 592
收到其他与经营活动有关的现金 16 584 987 4 638 025 1 537 679 24 903 437
经营活动现金流入小计 1 815 938 396 1 124 651 537 417 753 371 4 823 711 392
购买商品、接受劳务支付的现金 1 147 838 538 716 565 766 235 184 305 3 794 281 701
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 199 791 854 129 198 871 67 888 229 250 427 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 166 811 538 105 334 622 67 406 629 106 799 205
支付其他与经营活动有关的现金 100 992 401 57 505 130 65 062 843 89 450 727
经营活动现金流出小计 1 615 434 331 1 008 604 390 435 542 005 4 240 959 274
经营活动产生的现金流量净额 200 504 064 116 047 147 -17 788 634 582 752 117
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 215 800 000 838 800 000 457 800 000 2 126 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 006 202 9 253 697 4 994 685 20 128 843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 224 049 28 302 28 302 639 885
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 27 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 231 030 252 848 081 998 462 822 987 2 174 668 728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 572 598 70 884 041 34 067 849 346 703 376
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 309 000 000 789 000 000 399 000 000 2 088 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 429 572 598 859 884 041 433 067 849 2 434 753 376
投资活动产生的现金流量净额 -198 542 346 -11 802 043 29 755 138 -260 084 648
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 85 956 011
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 864 268 67 864 268 0 103 218 616
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 617 473
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 864 268 67 864 268 0 198 792 100
筹资活动产生的现金流量净额 -67 864 268 -67 864 268 0 -198 792 100
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 666 769 -5 920 294 -1 257 177 5 881 935
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -77 569 319 30 460 542 10 709 326 129 757 304
期初现金及现金等价物余额 361 241 273 361 241 273 361 241 273 231 483 969
期末现金及现金等价物余额 283 671 955 391 701 815 371 950 599 361 241 273
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 681 443 0 185 319 292
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 374 157 0 39 883 910
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 74 435 093 0 144 168 777
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 442 964 0 4 403 307
长期待摊费用摊销 0 1 527 400 0 10 728 477
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 748 227 0 1 263 194
固定资产报废损失 0 0 0 1 226 337
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 963 378 0 -4 859 123
投资损失(减收益) 0 -12 825 214 0 -20 385 952
递延所得税资产减少 0 1 046 881 0 3 605 917
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 824 816 0 -68 079 928
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 079 227 0 52 735 170
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 601 594 0 232 742 740
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 116 047 147 0 582 752 117
货币资金的期末余额 0 391 701 815 0 0
货币资金的期初余额 0 361 241 273 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 361 241 273
现金等价物的期初余额 0 0 0 231 483 969
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 30 460 542 0 129 757 304