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2019年10月21日 星期一

雅百特(002323)现金流量表

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雅百特现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 505 508 661 331 150 494 146 514 826 992 662 708
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 132 759 638 68 331 410 110 642 335 150 338 000
经营活动现金流入小计 638 268 298 399 481 904 257 157 161 1 143 000 708
购买商品、接受劳务支付的现金 616 495 052 455 893 789 237 487 427 1 003 430 092
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 286 693 27 154 961 15 975 465 48 924 957
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 010 494 65 531 216 53 689 241 90 992 339
支付其他与经营活动有关的现金 199 535 337 169 526 077 146 938 850 161 621 847
经营活动现金流出小计 937 327 576 718 106 043 454 090 983 1 304 969 236
经营活动产生的现金流量净额 -299 059 278 -318 624 138 -196 933 822 -161 968 528
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 10 10 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 10 10 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 858 588 2 281 581 661 204 8 641 644
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 29 946 750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 858 588 2 281 581 661 204 38 588 394
投资活动产生的现金流量净额 -2 858 588 -2 281 571 -661 194 -38 588 394
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 7 523 979
取得借款收到的现金 427 498 000 427 498 000 312 998 000 205 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 427 498 000 427 498 000 312 998 000 213 123 979
偿还债务支付的现金 183 098 000 147 098 000 82 498 000 5 502 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 133 990 13 925 771 1 786 534 33 602 683
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 048 358 13 048 358 0 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 227 280 348 174 072 129 84 284 534 39 604 683
筹资活动产生的现金流量净额 200 217 652 253 425 871 228 713 466 173 519 297
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 38 077 0 0 288 913
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -101 662 138 -67 479 839 31 118 450 -26 748 712
期初现金及现金等价物余额 109 174 172 109 174 172 109 145 490 108 913 620
期末现金及现金等价物余额 7 512 035 41 694 334 140 263 940 82 164 909
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 116 576 685 0 241 037 963
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 293 0 29 771 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 239 659 0 3 872 680
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 532 135 0 1 003 207
长期待摊费用摊销 0 639 309 0 1 311 005
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 990 0 7 960
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 002 904 0 6 467 502
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -410 0 -5 317 927
递延所得税负债增加 0 -104 156 0 1 874 813
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -246 136 370 0 -421 944 375
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -101 101 269 0 -576 980 943
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -105 274 909 0 556 928 470
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -318 624 138 0 -161 968 528
货币资金的期末余额 0 41 694 334 0 82 164 909
货币资金的期初余额 0 109 174 172 0 108 913 620
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -67 479 839 0 -26 748 712