新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

理工环科(002322)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

理工环科现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 610 853 116 393 170 334 176 388 388 718 928 024
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 682 116 4 224 519 2 136 906 35 143 061
收到其他与经营活动有关的现金 49 400 273 30 028 980 35 803 965 54 464 225
经营活动现金流入小计 675 935 506 427 423 833 214 329 259 808 535 310
购买商品、接受劳务支付的现金 304 319 406 198 993 652 115 239 961 290 847 784
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 669 102 96 938 517 55 675 590 142 212 558
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 97 789 878 71 272 473 39 076 737 83 467 716
支付其他与经营活动有关的现金 108 602 635 76 328 636 56 901 415 301 647 253
经营活动现金流出小计 647 381 022 443 533 278 266 893 702 818 175 311
经营活动产生的现金流量净额 28 554 484 -16 109 445 -52 564 443 -9 640 001
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 5 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 076 795 1 076 795 1 076 795 900 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 518 43 518 0 96 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 168 224 000 167 981 333 80 240 000 232 896 226
投资活动现金流入小计 169 344 313 169 101 647 81 316 795 239 492 726
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 418 389 7 501 146 700 183 7 428 328
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 260 000 0 0 26 860 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 356 970 560
支付其他与投资活动有关的现金 160 000 000 130 000 000 100 000 000 65 000 000
投资活动产生的现金流出小计 170 678 389 137 501 146 100 700 183 456 258 888
投资活动产生的现金流量净额 -1 334 076 31 600 501 -19 383 388 -216 766 161
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 500 000
取得借款收到的现金 80 000 000 80 000 000 0 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 80 000 000 80 000 000 0 45 500 000
偿还债务支付的现金 7 600 000 7 600 000 7 600 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123 312 169 121 922 584 512 977 40 268 738
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 340 000 0 0 14 035 351
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 140 252 169 129 522 584 8 112 977 54 304 089
筹资活动产生的现金流量净额 -60 252 169 -49 522 584 -8 112 977 -8 804 089
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -91 976
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 031 761 -34 031 529 -80 060 808 -235 302 228
期初现金及现金等价物余额 449 465 533 449 465 533 449 465 533 684 767 761
期末现金及现金等价物余额 416 433 773 415 434 004 369 404 725 449 465 533
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 103 775 168 0 150 198 717
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 578 122 0 47 948 837
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 115 498 0 26 593 754
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 514 600 0 7 028 857
长期待摊费用摊销 0 60 000 0 426 386
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -116 666 0 147 219
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 392 343 0 -2 608 382
投资损失(减收益) 0 3 419 240 0 -1 605 701
递延所得税资产减少 0 26 968 0 -883 197
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 168 484 0 -26 695 336
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -56 892 861 0 -16 555 653
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 813 374 0 -192 147 746
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 487 755
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 109 445 0 -9 640 001
货币资金的期末余额 0 415 434 004 0 449 465 533
货币资金的期初余额 0 449 465 533 0 684 767 761
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 031 529 0 -235 302 228