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2019年10月20日 星期天

华英农业(002321)现金流量表

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华英农业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 190 361 383 1 988 489 118 774 997 068 2 626 989 888
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 751 600 4 751 600 1 040 000 100 000
收到其他与经营活动有关的现金 38 286 397 18 718 847 19 528 760 104 461 151
经营活动现金流入小计 3 233 399 380 2 011 959 566 795 565 828 2 731 551 039
购买商品、接受劳务支付的现金 3 423 425 732 2 342 118 665 1 159 085 004 1 974 737 981
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 237 443 002 150 922 692 77 648 955 263 497 671
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 226 100 33 515 050 14 413 667 36 438 407
支付其他与经营活动有关的现金 74 679 580 48 534 897 23 229 284 178 865 530
经营活动现金流出小计 3 784 774 413 2 575 091 304 1 274 376 910 2 453 539 589
经营活动产生的现金流量净额 -551 375 033 -563 131 738 -478 811 082 278 011 450
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 244 210 000 200 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 979 861
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44 361 370 0 1 085 780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 2 969 691
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 244 254 361 200 000 370 0 5 035 333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 445 546 427 224 906 344 107 038 196 400 357 055
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 550 000 000 500 000 000 0 252 717 816
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 16 136 766
支付其他与投资活动有关的现金 0 124 340 000 21 000 000 5 009 000
投资活动产生的现金流出小计 995 546 427 849 246 344 128 038 196 674 220 636
投资活动产生的现金流量净额 -751 292 066 -649 245 974 -128 038 196 -669 185 304
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 520 000 3 500 000 0 856 903 507
取得借款收到的现金 2 570 800 000 1 820 000 000 1 231 000 000 1 717 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金 578 632 109 0 17 123 137 183 296 834
筹资活动现金流入小计 3 154 952 109 1 823 500 000 1 248 123 137 2 757 650 341
偿还债务支付的现金 1 394 810 000 1 039 650 000 381 000 000 1 954 060 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57 622 434 32 924 311 36 588 639 92 651 815
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 355 798 343 130 501 338 17 631 442 270 689 602
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 808 230 777 1 203 075 649 435 220 081 2 317 401 417
筹资活动产生的现金流量净额 1 346 721 333 620 424 351 812 903 057 440 248 924
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 44 054 234 -591 953 361 206 053 778 49 075 070
期初现金及现金等价物余额 1 742 642 014 1 742 642 014 1 742 642 014 1 693 566 944
期末现金及现金等价物余额 1 786 696 248 1 150 688 653 1 948 695 792 1 742 642 014
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 239 421 0 103 239 907
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 377 301 0 12 113 316
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 355 353 0 200 908 317
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 667 563 0 6 440 477
长期待摊费用摊销 0 -3 114 751 0 1 335 624
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -370 0 2 582 142
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 506 050
财务费用 0 29 773 779 0 94 679 735
投资损失(减收益) 0 -2 855 832 0 -623 028
递延所得税资产减少 0 -215 351 0 -1 857 232
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -438 015 650 0 -111 226 499
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -313 428 061 0 -249 428 022
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 712 249 0 223 695 440
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 627 389 0 -4 354 778
经营活动产生的现金流量净额 0 -563 131 738 0 278 011 450
货币资金的期末余额 0 1 150 688 653 0 1 742 642 014
货币资金的期初余额 0 1 742 642 014 0 1 693 566 944
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -591 953 361 0 49 075 070