海峡股份(002320)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

海峡股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 788 317 198 634 906 687 502 533 233 795 581 070
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 449 527 449 527 449 527 0
收到其他与经营活动有关的现金 502 544 877 292 703 962 28 872 206 40 957 043
经营活动现金流入小计 1 291 311 601 928 060 175 531 854 965 836 538 113
购买商品、接受劳务支付的现金 211 908 152 149 694 724 202 698 419 230 629 433
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 171 600 328 123 909 214 67 830 753 203 736 480
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 76 880 514 41 697 600 17 549 401 62 830 890
支付其他与经营活动有关的现金 435 620 518 295 441 067 35 751 281 14 126 984
经营活动现金流出小计 896 009 513 610 742 606 323 829 854 511 323 787
经营活动产生的现金流量净额 395 302 088 317 317 570 208 025 112 325 214 326
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 441 400 6 441 400 6 860 155 10 015 738
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 15 166 437 0
投资活动现金流入小计 6 441 400 6 441 400 22 026 592 10 015 738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 310 835 45 310 159 46 737 326 76 530 117
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 697 636 0 62 0
投资活动产生的现金流出小计 60 008 470 45 310 159 46 737 389 76 530 117
投资活动产生的现金流量净额 -53 567 070 -38 868 759 -24 710 797 -66 514 379
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 46 618 319 46 618 319 46 618 319 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 15 166 374 15 166 374 0 0
筹资活动现金流入小计 61 784 693 61 784 693 46 618 319 0
偿还债务支付的现金 10 650 000 10 650 000 0 22 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 114 325 16 238 082 974 610 16 093 865
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 764 325 26 888 082 974 610 38 693 865
筹资活动产生的现金流量净额 34 020 368 34 896 611 45 643 709 -38 693 865
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 375 755 387 313 345 422 228 958 024 220 006 082
期初现金及现金等价物余额 853 398 046 807 398 046 853 398 046 570 410 774
期末现金及现金等价物余额 1 229 153 433 1 120 743 468 1 082 356 070 790 416 856
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 175 840 321 0 157 690 095
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 103 757 0 259 235
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 117 274 0 89 754 674
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 464 350 0 299 071
长期待摊费用摊销 0 129 616 0 344 056
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 682 028 0 -3 789 851
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 948 307 0 4 991 710
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 1 673 301 0 -1 680 632
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 514 482 0 -755 449
经营性应收项目的减少(减增加) 0 49 272 178 0 48 959 756
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 172 490 0 29 141 660
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 317 317 570 0 325 214 326
货币资金的期末余额 0 1 120 743 468 0 790 416 856
货币资金的期初余额 0 807 398 046 0 570 410 774
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 313 345 422 0 220 006 082