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2020年02月22日 星期六

久立特材(002318)现金流量表

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久立特材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 164 069 479 1 414 530 488 623 210 602 2 845 108 008
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 867 127 20 692 041 12 691 155 55 619 244
收到其他与经营活动有关的现金 36 389 878 23 691 374 16 395 721 48 604 276
经营活动现金流入小计 2 236 326 484 1 458 913 903 652 297 478 2 949 331 528
购买商品、接受劳务支付的现金 1 864 150 518 1 190 747 672 635 241 414 2 083 139 290
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 193 234 785 132 856 464 73 986 855 205 897 988
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 560 807 79 448 915 27 633 082 142 118 131
支付其他与经营活动有关的现金 162 599 041 101 105 528 66 410 526 211 629 474
经营活动现金流出小计 2 314 545 150 1 504 158 578 803 271 876 2 642 784 883
经营活动产生的现金流量净额 -78 218 666 -45 244 675 -150 974 398 306 546 645
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 856 052 299 585 204 099 136 542
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 64 540 255 63 540 255 61 780 255 17 962 100
投资活动现金流入小计 65 396 307 63 839 841 61 984 354 18 098 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183 000 403 120 088 813 30 277 014 169 267 526
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 239 979 12 787 499 287 499 790 262
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 931 504
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 101 660 255
投资活动产生的现金流出小计 197 240 382 132 876 312 30 564 513 275 649 548
投资活动产生的现金流量净额 -131 844 074 -69 036 471 31 419 841 -257 550 906
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 31 000 000 31 000 000 0 10 108 739
取得借款收到的现金 473 300 000 336 300 000 206 300 000 482 293 212
收到其他与筹资活动有关的现金 93 200 927 56 361 923 2 900 000 193 000 000
筹资活动现金流入小计 597 500 927 423 661 923 209 200 000 685 401 950
偿还债务支付的现金 398 743 985 304 484 520 189 374 700 628 849 894
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58 067 128 58 233 968 3 410 671 34 056 052
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 83 839 004 53 839 004 29 798 873 106 563 448
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 540 650 117 416 557 492 222 584 245 769 469 394
筹资活动产生的现金流量净额 56 850 810 7 104 431 -13 384 245 -84 067 443
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 145 950 -2 724 976 -1 719 530 18 626 415
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -158 357 880 -109 901 691 -134 658 331 -16 445 289
期初现金及现金等价物余额 284 515 904 284 515 904 284 515 904 300 961 193
期末现金及现金等价物余额 126 158 024 174 614 212 149 857 572 284 515 904
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 394 915 0 158 648 078
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 566 064 0 22 843 436
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 99 773 040 0 179 011 150
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 057 244 0 6 182 786
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 436 880 0 168 673
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -13 062 0 -61 975
财务费用 0 10 899 636 0 -4 781 408
投资损失(减收益) 0 287 499 0 790 262
递延所得税资产减少 0 -425 749 0 3 151 962
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -87 582 896 0 -21 029 772
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 724 632 0 -313 193 712
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 913 613 0 274 817 164
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -45 244 675 0 306 546 645
货币资金的期末余额 0 174 614 212 0 284 515 904
货币资金的期初余额 0 284 515 904 0 300 961 193
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -109 901 691 0 -16 445 289